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레이 달리오가 구입한 주식 Top 5 5위. PepsiCo, Inc. (NASDAQ : PEP ) 레이 달리오 의 Bridgewater Associates 는 3 분기에 PepsiCo, Inc. (PEP)를 시작으로 두 청량 음료 거대 기업 각각에 대한 큰 지분을 확보했습니다. 이 펀드는 9 월 말 9 억 6,150 만 달러에 693,736 주를 매입했습니다. Insider Monkey가 추적 한 고성과 헤지 펀드 그룹 중 53 개는 6 월 30 일 PEP 매수 주식으로 2019 년 3 분기 말 60 개 이상에서 하락했습니다. Bridgewater는 10 월 1 일에 발표 된 Pepsi의 3 분기 결과에 만족해야합니다. 이 결과는 음료 거인이 수익성과 매출 성장으로 돌아 왔다는 것을 보여줍니다. 전자는 주당 1.66 달러로 6.4 % 증가한.. 2020. 11. 17.
미국 증시 IPO 캘린더 (11월 16일 47주차) - 추수감사절 전 6개 기업 공개 예정 미국 IPO 시장 활동은 추수 감사절 연휴를 앞두고 회복세를 보이고 있으며, 7 개의 IPO는 다음 주에 34 억 달러를 모금 할 예정입니다. 생명 공학 연구 제품 제공 업체 인 Maravai LifeSciences ( MRVI )는 66 억 달러의 시가 총액으로 13 억 달러를 모금 할 계획입니다. Maravai는 약물, 진단, 새로운 백신 개발을 지원하고 인간 질병에 대한 연구를 지원하는 중요한 제품을 제공합니다. 이 회사의 5,000 개 이상의 고객에는 R & D 지출 기준 글로벌 바이오 제약 상위 20 개가 포함됩니다. Maravai는 최근 COVID-19로 인해 수요가 증가했습니다. 실험실 서비스 제공 업체 Sotera Health ( SHC)는 60 억 달러의 시가 총액으로 10 억 달러를 조.. 2020. 11. 16.
앙드레 코스톨라니의 달걀 모형 ‘코스톨라니의 달걀’. 유럽의 전설적인 투자자 앙드레 코스톨라니가 만든 투자주기 모델이다. ‘콜럼버스의 달걀’만 들어본 일반인에겐 다소 생소한 개념이겠지만 주식 투자자에게는 교과서처럼 활용되는 이론이다. 코스톨라니는 타원형의 달걀을 세워놓고 투자시장(주식, 채권, 원자재 등)이 올라가는 강세장(달걀의 왼쪽 곡선)과 내려가는 약세장(오른쪽 곡선)으로 구분했다. 이를 통해 그는 금리에 따라 움직이는 시중자금을 설명했다. 한마디로 주식이나 부동산을 저점에서 사서 상승기까지 참았다가 고가일 때 팔라는 모델이다. ‘코스톨라니의 달걀’. 유럽의 전설적인 투자자 앙드레 코스톨라니가 만든 투자주기 모델이다. ‘콜럼버스의 달걀’만 들어본 일반인에겐 다소 생소한 개념이겠지만 주식 투자자에게는 교과서처럼 활용되는 이론이다... 2020. 11. 16.
주식의 내재 가치 (Intrinsic Value) 란 무엇일까요? "내재적 가치" 철학적 개념으로, 대상이나 노력의 가치는 그 자체로 또는 다른 외부 요인과 무관하게 존재하는 고유의 가치를 의미합니다. 재무 분석가는 특정 날짜의 시장 가격과 무관하게 회사 주식의 내재 가치를 추정하는 모델을 만들어냅니다. 시장 가격과 분석가의 추정 된 내재 가치 간의 불일치는 투자 기회의 척도가됩니다. 그러한 모델을 내재 가치에 대한 합리적으로 좋은 추정이라고 생각하고 그러한 추정치를 기반으로 투자를 하는 사람들을 가치 투자자라고합니다. 일부 투자자는 기업의 펀더멘털을 깊이 고려하고 주식 가격에 대한 단순한 "직감"을 가질 수 있습니다. 한편 어떤 사람들은 주식 뒤에 있는 과대 광고를 기반으로 구매할 수 있습니다 ( "모두가 긍정적으로 이야기하고 있습니다. 좋은 것임에 틀림 없습니다!".. 2020. 11. 16.
최고의 배당 귀족 3편 - AT&T Inc. (T) - HBO Max, 5G 배당 귀족 # 5 : AT & T Inc. (T) 5 년 예상 연간 수익 : 14.0 % AT & T는 세계에서 가장 큰 통신 회사로 AT & T Communications (미국 1 억 소비자와 300 만 기업에 모바일, 광대역 및 비디오 제공); WarnerMedia (Turner, HBO, Warner Bros. 및 Xandr 광고 플랫폼 포함) 및 AT & T 라틴 아메리카 (11 개국에 유료 TV 및 무선 서비스 제공) 이상 3개의 사업부를 운영 중입니다. 2020 년 3 분기에 AT & T는 423 억 달러의 매출과 121 억 달러의 영업 현금 흐름을 창출했습니다. 주목할만한 점은 AT & T는 국내 총 5 백만 건 이상의 무선 가입자 순증가를 기록했으며 100 만 건 이상의 후불 가입자 순증.. 2020. 11. 15.
상대 평가 모델 (Relative Valuation Model) 알아볼께요~ 상대 평가 모델이란? 상대 평가 모델은 회사의 재정적 가치를 평가하기 위해 회사의 가치를 경쟁사 또는 동종 업계의 가치와 비교 하는 비즈니스 평가 방법입니다. 상대 평가 모델은 절대 가치 모델 의 대안으로 , 다른 회사 또는 업계 평균을 참조하지 않고 현재 가치로 할인 된 예상 미래 가용 현금 흐름을 기반으로 회사의 내재 가치를 결정합니다. 절대 가치 모델과 마찬가지로 투자자는 회사의 주식이 매수하기 좋은 상태인지를 결정할 때 상대적 평가 모델을 사용할 수 있습니다. 핵심 사항 상대적 평가 모델은 기업의 가치를 경쟁사의 가치와 비교하여 기업의 재정적 가치를 결정합니다. 가장 인기있는 상대 밸류에이션 배수 중 하나는 가격 대비 수익 (P / E) 비율입니다. 상대 평가 모델은 다른 회사 또는 업계 평균을 .. 2020. 11. 15.
록히드 마틴 (LMT) 현재 저평가일까? Lockheed Martin Corporation (LMT) 은 세계 최대의 방위 계약 업체입니다. 1912 년에 설립된 Lockheed Martin은 현재 100,000 명 이상의 직원을 고용하고 있는 1,060 억 달러 (시가 총액 기준) 글로벌 거대 기업입니다. 미국 국방부는 매출의 약 60 %를 차지합니다. 해외 판매는 매출의 거의 30 %를 차지합니다. 나머지 10 %는 다양한 미국 정부 기관에서 나옵니다. 상업적 판매는 미미합니다. 군용 무기 제조업체 측면에서 Lockheed Martin은 독보적인 위치에 있습니다. Morningstar는 이렇게 선언합니다. "우리는 Lockheed Martin이 F-35 프로그램과 미사일 사업에 대한 주 계약자로 노출된 것을 감안할 때 최고 품질의 국방 주 .. 2020. 11. 14.
폴렌 자산 운용 - Trade Desk (TTD) 주식이 매력적인 이유 Polen Capital Management는 최근 2020 년 3 분기 Investor Letter를 발표했으며, 사본은 여기에서 다운로드 할 수 있습니다 . 2020 년 3 분기 동안 Polen US SMID 회사 성장 종합 포트폴리오는 수수료 포함 7.11 % 의 수익을 올렸으며, 이 기간 동안 Russell 2500 성장 지수는 9.37 % 상승했습니다. 투자자 레터에서 Polen Capital은 몇 가지 주식을 강조했으며 Trade Desk Inc. (NASDAQ : TTD )가 그 중 하나입니다. Trade Desk Inc. (NASDAQ : TTD )는 소프트웨어 회사입니다. 현재까지 Trade Desk Inc. (NASDAQ : TTD ) 주식은 185.6 % 상승했으며 11 월 11 일 .. 2020. 11. 14.
초고속 광대역 인터넷의 파괴자 - 스타링크 Starlink 전세계 초고속인터넷 시장 판도를 바꿀 Starlink Starlink는 저궤도(LEO) 위성을 활용한 인터넷 서비스로 2020년 북미, 2021년 전세계 대상으로 서비스 제공  Starlink는 2025년 미국 내 4천만 가입자, 매출액 300억달러 이상을 목표하며, 수년 내 기업공개(IPO) 계획  현재까지 15회 발사를 통해 895기 위성이 궤도에 안착했으며, 2031년까지 41,926기 위성 모두 발사 계획 시장을 주도하는 Starlink의 경쟁력 로켓 재사용을 통해 경쟁사 대비 발사 비용을 1/10 수준으로 절감함에 따라 높은 발사 마진 기록  기존 인터넷 서비스는 물론 5G가 요구하는 기준에 가까운 초고속, 초저지연 서비스 가능  북미 지역뿐만 아니라 호주, 일본, 남아공, 영국, 프랑스.. 2020. 11. 14.
피셔 자산 운용 - 헤지펀드가 보유한 최고의 소형주 5 개 5위. Synaptics Incorporated (NASDAQ : SYNA ) Synaptics Incorporated (NASDAQ : SYNA)는 PC, 모바일 및 IoT 공간에서 운영되는 회사입니다. Synaptics는 지난 몇 년간 턴어라운드 플레이였으며, 억만장자 Ken Fisher의 피셔 자산 운용은 2018 년 2 분기에 SYNA에 지분을 열었고 2020 년 9 월 말에 122 만 주를 소유하게 되었습니다. 그러나 Synaptics는 여전히 오르막길을 앞두고 있습니다. 글로벌 PC 및 모바일 시장이 향후 몇 년 동안 대부분 정체될 것으로 예상됨에 따라 회사는 절실히 필요한 성장을 제공하기 위해 IoT 부문에 크게 의존할 것입니다. 수익은 2017 년 17 억 2 천만 달러에서 2020 년 1.. 2020. 11. 14.
절대 가치 평가 Absolute Value 란? 절대 가치 내재 가치라고도 불리는 절대 가치는 현금 흐름 할인 (DCF) 분석을 사용하여 회사의 재정적 가치를 결정하는 비즈니스 평가 방법을 말합니다. 절대 가치 모델은 경쟁사와 비교하여 회사의 가치를 조사하는 상대 가치 모델과 다릅니다. 절대 가치 모델은 예상 현금 흐름을 기반으로 회사의 내재 가치를 결정하려고 합니다. 핵심 사항 절대 가치는 현금 흐름 할인 법을 사용하여 회사의 재정적 가치를 결정하는 비즈니스 평가 방법을 의미합니다. 투자자는 회사의 주가에 절대 가치를 부여해야 하는 주식의 현재 가격을 비교하여 현재 주식이 저평가되었는지 또는 과대평가되었는지 확인할 수 있습니다. 현금 흐름 예측, 정확한 성장률 예측 및 적절한 할인율 평가를 포함하여 절대 가치 분석을 사용하는 데 몇 가지 문제가 있습.. 2020. 11. 13.

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