강세 캔들 패턴을 통해 매수 타이밍을 잡아볼까요?

캔들 스틱 차트는 유가 증권의 움직임을 추적하기 위한 일종의 금융 차트입니다. 그들은 수세기에 걸친 일본 쌀 무역에서 기원을 가지고 있으며 현대 가격 차트에 진출했습니다. 일부 투자자는 표준 막대 차트보다 시각적으로 더 매력적이며 가격 조치를 해석하기 더 쉽다고 생각합니다.

 

촛대는 직사각형 모양과 양쪽 끝에 있는 선이 심지가 있는 양초와 비슷하기 때문에 이름이 붙여졌습니다. 각 촛대는 일반적으로 주식에 대한 하루 분량의 가격 데이터를 나타냅니다. 시간이 지남에 따라 촛대는 투자자가 구매 및 판매 결정을 내리는 데 사용할 수 있는 인식 가능한 패턴으로 그룹화됩니다.

 

핵심 사항

• 캔들 스틱 차트는 기술적 데이 트레이더가 패턴을 식별하고 거래 결정을 내리는 데 유용합니다.

• 강세 촛대는 매수 거래의 진입점을 나타내며 하락 추세가 언제 상승으로 돌아갈지 예측하는 데 도움이 될 수 있습니다.

• 여기에서는 주의해야 할 강세 캔들 패턴의 몇 가지 예를 살펴봅니다.

단일 캔들 읽는 방법

검은색 또는 채워진 캔들 스틱은 해당 기간의 종가가 시가보다 낮음을 의미합니다. 따라서 약세이며 판매 압력을 나타냅니다. 한편, 흰색 또는 속이 빈 촛대는 종가가 시가보다 컸음을 의미합니다. 이것은 강세이며 구매 압력을 보여줍니다. 촛대의 양쪽 끝에 있는 선을 그림자(꼬리)라고 하며 가격 행동의 전체 범위를 보여줍니다. 낮음에서 높음으로 위쪽 그림자는 그날 주식의 최고 가격을 나타내고 아래쪽 그림자는 그날의 최저 가격을 나타냅니다.

이미지 Julie Bang © Investopedia 2020

 

낙관적 캔들 스틱 패턴

시간이 지남에 따라 매일 촛대 그룹은 세 명의 백인 병사,  어두운 구름 덮개 , 망치 , 아침 별, 버려진 아기와 같은 설명적인 이름으로 인식 가능한 패턴으로 떨어집니다. 패턴은 1-4 주에 걸쳐 형성되며 주식의 미래 가격 행동에 대한 귀중한 통찰력의 원천입니다. 개별 강세 캔들 패턴을 조사하기 전에 다음 두 가지 원칙에 유의하십시오.

 

1. 강세 반전 패턴은 하락 추세 내에서 형성될 것입니다. 그렇지 않으면 강세 패턴이 아니라 지속 패턴입니다.

2. 대부분의 강세 반전 패턴에는 강세 확인이 필요합니다. 다시 말해서, 그것들은 긴 중공 촛대 또는 갭 상승으로 올 수 있고 높은 거래량을 수반할 수 있는 상승 가격 움직임이 뒤따라야 합니다. 이 확인은 패턴 후 3 일 이내에 관찰되어야 합니다.

 

강세 반전 패턴은 추세선, 모멘텀 , 오실레이터 또는 거래량 지표와 같은 전통적인 기술 분석의 다른 수단을 통해 추가로 확인되어 매수 압력을 재확인할 수 있습니다. 구매 기회를 나타내는 촛대 패턴이 많이 있습니다. 여기서는 가장 강력한 반전 신호를 제공하는 5 가지 강세 캔들 패턴에 초점을 맞출 것입니다.

 

1. 망치 또는 거꾸로 망치

해머는 강세 반전 패턴으로, 주식이 하락 추세에서 바닥에 가까워지고 있음을 나타냅니다. 양초의 몸체는 더 긴 낮은 그림자와 함께 짧습니다. 이는 판매자가 거래 세션 동안 가격을 낮추는 신호이며 더 높은 종가에서 세션을 종료하라는 강한 매수 압력이 뒤 따릅니다. 그러나 강세 반전 행동에 뛰어들기 전에 향후 며칠 동안 면밀히 관찰하여 상승 추세를 확인해야 합니다. 반전은 거래량 증가를 통해 검증되어야 합니다.

Inverted Hammer는 또한 하락 추세를 형성하며 추세 반전 또는 지지를 나타냅니다. 개장 가격 이후의 구매 압력을 나타내는 긴 상단 그림자와 상당한 판매 압력을 제외하고는 Hammer와 동일하지만 가격을 시가 아래로 내리기에는 충분하지 않았습니다. 다시 말하지만, 강세 확인이 필요하며, 거래량이 많을 때 긴 속이 빈 촛대 또는 갭 업 형태로 올 수 있습니다.

2. 강세 침몰

이미지 Julie Bang © Investopedia 2020

강세 침몰 패턴은  두 개의 촛불 반전 패턴입니다. 두 번째 양초는 꼬리 그림자의 길이에 관계없이 첫 번째 양초의 실제 몸체를 완전히 '포집'합니다. Bullish Engulfing 패턴은 하락 추세로 나타나며 하나의 어두운 양초와 더 큰 중공 양초의 조합입니다. 패턴의 두 번째 날에 가격은 이전 저점보다 낮게 시작되지만 구매 압력은 가격을 이전 고점보다 높은 수준으로 밀어 올려 구매자에게 분명한 승리를 가져옵니다. 가격이 두 번째 휩쓸고 있는 양초의 고점보다 높을 때, 즉 하락 추세 반전이 확인될 때 매수 포지션에 진입하는 것이 좋습니다.

 

3. 피어싱 라인

이미지 Julie Bang © Investopedia 2020

휩쓸리는 패턴과 유사하게 피어싱 라인은 하락 추세에서도 발생하는 두 개의 캔들 강세 반전 패턴입니다. 첫 번째 장대 양초 다음에는 이전 종가보다 낮게 시가 되는 흰색 양초가 이어집니다. 얼마 지나지 않아 매수 압력으로 인해 가격이 절반 이상 (바람직하게는 2/3) 상승하여 실제 검은 양초의 몸체로 들어갑니다.

 

4. 모닝 스타

이미지 Julie Bang © Investopedia 2020

이름에서 알 수 있듯이  Morning Star는 우울한 하락세의 새로운 시작이자 희망의 표시입니다. 패턴은 세 개의 양초로 구성됩니다. 하나는 앞의 긴 검은 양초와 이어지는 긴 흰색 양초 사이에 있는 짧은 양초 ( 도지 또는 팽이라고 함  )입니다. 짧은 양초의 실제 몸체 색상은 흰색 또는 검은색 일 수 있으며, 이전의 검정색 양초와 몸체 사이에 겹치는 부분이 없습니다. 전날 있었던 판매 압력이 이제 가라앉고 있음을 보여줍니다. 세 번째 흰색 캔들은 검은 캔들의 몸체와 겹치고 특히 더 높은 거래량으로 확인되는 경우 새로운 구매자 압력과 강세 반전 시작을 보여줍니다.

 

5. 세 백인 병사

이미지 Julie Bang © Investopedia 2021

이 패턴은 일반적으로 하락세 또는 가격 통합 이후에 관찰됩니다. 그것은 다음 거래일에 점진적으로 상승하는 세 개의 긴 흰색 캔들로 구성됩니다. 각 양초는 이전 시가보다 높게 시가가 상승하고 하루 중 고점 근처에서 닫히며 매수 압력이 꾸준히 상승하고 있음을 보여줍니다. 투자자들은 흰색 캔들이 너무 길어 보이면 공매도를 끌어들이고 주가를 더 떨어 뜨릴 수 있으므로 주의해야 합니다. 

 

함께 모아서

Enbridge, Inc. ( ENB )에 대한 아래 차트는 위에서 논의한 세 가지 강세 반전 패턴 인 반전된 해머, 피어싱 라인 및 해머를 보여줍니다.

 

Pacific DataVision, Inc. (PDVW)의 차트는 Three White Soldiers 패턴을 보여줍니다. 하락 추세의 반전이 거래량의 급격한 증가로 어떻게 확인되는지 주목하십시오.

 

결론

투자자는 다른 기술적 분석 도구와 마찬가지로 캔들 스틱 차트를 사용해야 합니다 (즉, 주식 거래의 맥락에서 시장 참여자의 심리를 연구하기 위해). 그들은 거래 결정의 기초를 형성하는 기본 분석 위에 추가 분석 계층을 제공합니다.  우리는 구매 기회를 알리는 인기 있는 캔들 스틱 차트 패턴 5 개를 살펴보았습니다. 구매자의 압력이 판매자의 압력을 극복하는 거래자 감정의 변화를 식별하는 데 도움이 될 수 있습니다. 이러한 하락 추세 반전은 장기 상승 가능성을 동반할 수 있습니다. 즉, 패턴 자체가 추세가 반전될 것이라는 보장은 없습니다. 투자자는 거래를 시작하기 전에 항상 후속 가격 조치를 통해 반전을 확인해야 합니다. 

 

출처: Investopedia