기본 캔들 차트에 대해 알아볼까요?

캔들차트는 서양이 막대 및 점과 그림 차트를 개발하기 100 년 전에 일본에서 시작되었습니다. 1700 년대에 Homma라는 일본인 남성은 가격과 쌀의 공급 및 수요 사이에 연관성이 있지만 시장은 상인의 감정에 크게 영향을 받는다는 것을 발견했습니다.

 

캔들은 가격의 크기를 시각적으로 표현하여 감정이 다른 색상으로 움직이는 것을 보여줍니다. 트레이더는 캔들을 사용하여 단기적인 가격 방향을 예측하는 데 도움이 되는 정기적으로 발생하는 패턴을 기반으로 거래 결정을 내 립니다.

 

핵심 사항

• 캔들 스틱 차트는 트레이더가 과거 패턴을 기반으로 가능한 가격 변동을 결정하는 데 사용됩니다.
• 캔들 스틱은 거래자가 지정한 기간 동안 4 가지 가격 포인트 (시가, 종가, 고가, 저가)를 보여 주므로 거래할 때 유용합니다.
• 많은 알고리즘이 캔들 스틱 차트에 표시된 동일한 가격 정보를 기반으로합니다.
• 거래는 종종 촛대 차트에서 읽을 수 있는 감정에 의해 결정됩니다.

캔들 스틱 구성

막대 차트와 마찬가지로 일일 캔들은 시장의 시가, 고가, 저가 및 종가를 보여줍니다. 촛대에는 "실제 몸체"라고 하는 넓은 부분이 있습니다. 

 

이 실제 바디는 당일 거래의 시가와 종가 사이의 가격 범위를 나타냅니다. 실물이 채워지거나 검은색이면 종가가 시가보다 낮다는 의미입니다. 실제 본문이 비어 있으면 종가가 시가보다 높음을 의미합니다.

 

이미지 Julie Bang © Investopedia 2019

 

거래자는 거래 플랫폼에서 이러한 색상을 변경할 수 있습니다. 예를 들어, 아래쪽 양초는 종종 검은색 대신 빨간색으로 음영 처리되고 위쪽 양초는 종종 흰색 대신 녹색으로 음영 처리됩니다.

 

캔들 스틱 vs. 막대 차트

실제 몸의 위와 아래에는 "그림자" 또는 "꼬리"가 있습니다. 그림자는 그날 거래의 고가와 저가를 보여줍니다. 아래쪽 양초의 위쪽 그림자가 짧으면 그날 시가가 하루 중 최고치에 가까웠음을 나타냅니다.

 

짧은 위쪽 그림자는 종가가 고점 근처에 있음을 나타냅니다. 시가, 고가, 저가 및 종가 간의 관계에 따라 일일 캔들 스틱의 모양이 결정됩니다. 실제 몸체는 길거나 짧을 수 있으며 검은 색 또는 흰색 일 수 있습니다. 그림자는 길거나 짧을 수 있습니다.

 

막대 차트와 캔들 스틱 차트는 다른 방식으로 동일한 정보를 표시합니다. 캔들 스틱 차트는 시가와 종가의 차이를 강조하는 데 더 좋은 가격 막대와 더 두꺼운 실제 바디의 색상 코딩으로 인해 더 시각적입니다.

위의 차트는 동일한 기간 동안 동일한 ETF (exchange-traded fund)를 보여줍니다. 아래쪽 차트는 컬러 막대를 사용하고 위쪽 차트는 컬러 캔들 스틱을 사용합니다. 일부 트레이더는 실제 바디의 두께를 선호하는 반면 다른 트레이더는 바 차트의 깔끔한 모양을 선호합니다. 

 

기본 캔들 스틱 패턴

촛대는 가격의 위아래 움직임에 의해 생성됩니다. 이러한 가격 움직임은 때때로 무작위로 보이지만, 때로는 거래자가 분석 또는 거래 목적으로 사용하는 패턴을 형성합니다. 많은 촛대 패턴이 있습니다. 다음은 시작하기 위한 샘플입니다.

패턴은 강세와 약세로 구분됩니다. 강세 패턴은 가격이 상승할 가능성이 있음을 나타내고 약세 패턴은 가격이 하락할 가능성이 있음을 나타냅니다. 캔들 스틱 패턴은 보장이 아니라 가격 움직임의 경향을 나타 내기 때문에 항상 작동하는 패턴은 없습니다.

 

Bearish Engulfing 패턴

판매자가 구매자를 능가할 때 약세 침몰 패턴은 상승 추세에서 발전하고 있습니다. 이 동작은 작은 녹색의 실제 몸체를 감싸고 있는 긴 빨간색 실제 몸체에 반영됩니다. 이 패턴은 판매자가 다시 통제권을 갖고 가격이 계속 하락할 수 있음을 나타냅니다.

 

강세 침몰 패턴

구매자가 판매자를 앞지를 때 시장의 강세 측에 침몰 패턴이 발생합니다. 이것은 작은 빨간색 실제 몸체를 감싸고있는 긴 녹색 실제 몸체에 의해 차트에 반영됩니다. 황소가 어느 정도 통제권을 확보하면 가격이 더 높아질 수 있습니다.

 

Bearish Evening Star

저녁 별은 토핑 패턴입니다. 그것은 전날의 작은 실제 몸체 아래에 열리는 패턴의 마지막 촛불로 식별됩니다. 작은 실제 몸체는 빨간색 또는 녹색 일 수 있습니다. 마지막 양초는 이틀 전에 양초의 실제 몸체 깊숙이 닫힙니다. 패턴은 구매자와 판매자가 통제권을 잃는 것을 보여줍니다. 더 많은 판매가 이루어질 수 있습니다.

 

Bearish Harami

완전히 전날의 실제 몸 안에 작은 실제 몸 (빨간색)입니다. 이것은 행동해야 할 패턴은 아니지만 지켜봐야 할 패턴 일 수 있습니다. 패턴은 구매자의 우유부단 함을 보여줍니다. 가격이 이후에도 계속 상승한다면, 모든 것이 여전히 상승 추세를 유지하고 있을 수 있지만이 패턴을 따르는 하락 캔들은 추가 하락을 나타냅니다.

Bullish Harami

하락 추세가 작용하고 있으며 전날의 큰 실제 몸체 (빨간색) 내부에 작은 실제 몸체 (녹색)가 발생합니다. 이는 기술자에게 추세가 일시 중지되고 있음을 알려줍니다. 또 다른 업일이 뒤 따르면 더 많은 상승 여력이 있을 수 있습니다.

 

Bearish Harami Cross

약세하라 미 크로스는 상승 추세에서 발생하며, 상승 캔들 뒤에 도지 ( 촛대가 거의 동일한 시가 및 종가를 갖는 세션)가 뒤 따릅니다. 도지는 이전 세션의 실제 본문 내에 있습니다. 의미는 약세하라 미와 동일합니다.

 

Bullish Harami Cross

하락세에서 발생하며, 하락 캔들 뒤에 도지가 이어집니다. 도지는 이전 세션의 실제 본문 내에 있습니다. 의미는 강세하라 미와 동일합니다.

캔들 스틱 차트의 일반적인 색상이기도 한 흑백 패턴을 몇 가지 더 살펴보겠습니다.

 

강세 상승 3

이 패턴은 "긴 화이트 데이"로 시작됩니다. 그런 다음 두 번째, 세 번째 및 네 번째 거래 세션에서 작은 실물 바디가 가격을 낮추지 만 여전히 긴 화이트 데이 (패턴의 첫날)의 가격 범위 내에 머물러 있습니다. 패턴의 다섯째 날이자 마지막 날은 또 다른 긴 흰색 날입니다.

패턴은 가격이 3 일 연속 하락하고 있음을 보여 주지만 새로운 저점은 보이지 않으며 황소 거래자들은 다음 상승을 준비합니다. 이 패턴의 약간의 변형은 두 번째 날이 첫 번째 긴 업일 이후 약간 차이가 나는 경우입니다. 패턴에 대한 다른 모든 것은 동일합니다. 조금 다르게 보입니다. 이러한 변화가 발생하면 이를 "강세 매트 홀드"라고 합니다.

 

약세 떨어지는 3

패턴은 강한 다운 데이로 시작됩니다. 그다음에는 상승하는 세 개의 작은 실제 몸체가 나오지만 첫 번째 큰 하락 일의 범위 내에 머물러 있습니다. 패턴은 다섯 번째 날이 또 다른 큰 하락세를 보일 때 완료됩니다. 판매자가 다시 통제권을 갖고 가격이 낮아질 수 있음을 보여줍니다.

 

결론

일본 쌀 거래자들이 수세기 전에 발견했듯이 자산 거래를 둘러싼 투자자들의 감정은 해당 자산의 움직임에 큰 영향을 미칩니다. 촛대는 상인이 주식 또는 기타 자산을 둘러싼 감정을 측정하는 데 도움을 주어 해당 주식이 어디로 향할지에 대한 더 나은 예측을 할 수 있도록 도와줍니다.

 

출처: Investopedia