차트 기술 분석의 핵심 지표 7 가지 - MACD, RSI, OBV, ADX

트레이더는 기술 지표를 사용하여 증권의 수요와 공급 및 시장 심리에 대한 통찰력을 얻습니다. 이러한 지표들은 기술 분석의 기초를 형성합니다. 거래 통계,  볼륨, 가격 움직임들은 추세 지속 여부에 대한 단서를 제공합니다. 이러한 방식으로 인디케이터를 사용하여 매수 및 매도 신호를 생성할 수 있습니다. 이 목록에서는 거래 툴킷에 추가할 7 가지 기술 지표에 대해 알아봅니다. 모두 사용할 필요는 없지만 더 나은 거래 결정을 내리는 데 도움이 되는 몇 가지를 선택하십시오.

 

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트레이딩 도구

데이 트레이더  및 기술 분석가를 위한 거래 도구는 매매 신호를 생성하거나 시장의 추세 또는 패턴을 나타내는 차트 도구로 구성됩니다. 일반적으로 기술 지표에는 두 가지 기본 유형이 있습니다.

 

1. 오버레이 :  가격과 동일한 척도를 사용하는 기술 지표가 주식 차트의 가격 상단에 표시됩니다. 이동 평균 및  Bollinger Bands® 또는 피보나치 라인이 그 예입니다.
2. 오실레이터 :  가격 차트에 오버레이 되는 대신 현지 최솟값과 최대 값 사이에서 변동하는 기술 지표가 가격 차트 위 또는 아래에 표시됩니다. 스토캐스틱 오실레이터, MACD 또는 RSI를 예로 들 수 있습니다. 주로 이 기사에서 고려하는 두 번째 종류의 기술적 지표가 될 것입니다.

트레이더는 종종 증권을 분석할 때 여러 가지 다른 기술적 지표를 함께 사용합니다. 말 그대로 수천 가지 옵션을 통해 거래자는 자신에게 가장 적합한 지표를 선택하고 작동 방식을 숙지해야 합니다. 트레이더는 차트 패턴을 보는 것과 같은 보다 주관적인 형태의 기술 분석과 기술 지표를 결합하여 거래 아이디어를 제시할 수도 있습니다. 기술적 지표는 양적 특성을 고려할 때 자동화된 거래 시스템에 통합될 수도 있습니다.

 

1. 온 밸런스 볼륨

먼저,   OBV ( On-Balance Volume Indicator)를 사용하여  시간 경과에 따른 주식 거래 볼륨의 양의 흐름과 음의 흐름을 측정합니다. 이 지표는 증가 볼륨에서 감소 볼륨을 뺀 누계입니다. 업 볼륨은 가격이 상승한 날에 얼마나 많은 볼륨이 있는지입니다. 다운 볼륨은 가격이 떨어지는 날의 볼륨입니다. 가격이 상승했는지 하락했는지에 따라 지표에서 일일 거래량이 더해 지거나 뺍니다.

 

OBV가 상승하면 구매자가 기꺼이 참여하여 가격을 더 높이고 있음을 나타냅니다. OBV가 하락하면 판매량이 구매량을 앞지르며 이는 낮은 가격을 나타냅니다. 이러한 방식으로 추세 확인 도구처럼 작동합니다. 가격과 OBV가 상승하면 추세의 지속을 나타내는 데 도움이 됩니다.

OBV를 사용하는 거래자들도 분기점을 감시합니다. 이것은 지표와 가격이 다른 방향으로 갈 때 발생합니다. 가격이 상승했지만 OBV가 하락한다면 이는 추세가 강력한 구매자에 의해 뒷받침되지 않고 곧 반전될 수 있음을 나타낼 수 있습니다.

 

2. 축적 / 분배 라인

유가  증권으로 들어오고 나가는  자금 흐름을 결정하는 데 가장 일반적으로 사용되는 지표 중 하나는  축적 / 배분  라인 (A / D 라인)입니다.

온 밸런스 거래량 지표 (OBV)와 유사하지만  해당 기간 동안 유가 증권의 종가만 고려하는 대신  해당 기간의 거래 범위와 종가가 해당 범위와 관련된 위치도 고려합니다. 주식이 고점 근처에서 마감되면 지표는 범위의 중간 지점 근처에서 마감할 때보다 거래량에 더 많은 가중치를 부여합니다. 다른 계산은 OBV가 어떤 경우에는 더 잘 작동하고 A / D는 다른 경우에는 더 잘 작동함을 의미합니다. 

 

지표선이 상승 추세 인 경우 주가가 범위의 중간 지점 위에서 마감하고 있기 때문에 매수 관심을 나타냅니다. 이것은 상승 추세를 확인하는데 도움이 됩니다. 반면 A / D가 하락하면 가격이 일일권 하한선에서 마감되고 있어 거래량은 마이너스로 간주됩니다. 이는 하락 추세를 확인하는 데 도움이 됩니다. 

 

A / D 라인을 사용하는 거래자들도 분기점을 주시합니다. 가격이 상승하는 동안 A / D가 하락하기 시작하면 추세가 문제가되고 반전될 수 있다는 신호입니다. 마찬가지로 가격이 낮아지고 A / D가 상승하기 시작하면 가격이 올 것이라는 신호가 될 수 있습니다.

 

3. 평균 방향성 지수

평균 방향 지수 (ADX)는 흐름의 강도와 힘을 측정하기 위해 사용되는 그래프 표시입니다.  ADX가 40 이상일 때 추세는 가격이 움직이는 방향에 따라 상승 또는 하락으로 많은 방향 강도를 갖는 것으로 간주됩니다. ADX 지표가 20 미만이면 추세가 약하거나 비추세로 간주됩니다.

 

ADX는 표시기의 메인 라인이며 일반적으로 검정색입니다. 선택적으로 표시할 수 있는 두 개의 추가 행이 있습니다. DI + 및 DI-입니다. 이 선은 종종 각각 빨간색과 녹색으로 표시됩니다. 세 선 모두 함께 작동하여 추세의 방향과 추세의 모멘텀을 보여줍니다.

• 20 이상의 ADX와 DI- 이상의 DI + : 그것은 상승 추세입니다.
• 20 이상의 ADX와 DI + 이상의 DI : 그것은 하락 추세입니다.
• 20 미만의 ADX는 약한 추세 또는 범위 기간이며 종종 DI- 및 DI +가 서로 빠르게 교차하는 것과 관련이 있습니다.

4. Aroon 오실레이터

아룬 오실레이터는 가격이 계산 기간 (일반적으로 25)를 통해 새로운 최고 또는 최저를 치는 경우보다 구체적으로는 주식이 추세에 있는지 여부를 측정하는 데 사용 기술적 지표입니다.

이 표시기는 새 추세가 시작되도록 설정된 시기를 식별하는데도 사용할 수 있습니다. Aroon 표시기는 Aroon-up 라인과 Aroon-down 라인의 두 라인으로 구성됩니다.

 

Aroon-up이 Aroon-down을 넘어갈 때 이것이 가능한 추세 변화의 첫 번째 신호입니다. Aroon-up이 100을 기록하고 상대적으로 그 수준에 가깝고 Aroon-down이 0에 가깝게 유지된다면 이는 상승 추세를 긍정적으로 확인하는 것입니다. 그 반대도 마찬가지입니다. Aroon-down이 Aroon-up을 넘어서고 100 근처에 머무르면 하락 추세가 유효함을 나타냅니다.

 

5. MACD

이동 평균 수렴 발산 (MACD) 표시 상인 트렌드 방향뿐만 아니라 그 추세의 모멘텀을 이해하는데 도움을 줍니다. 또한 많은 거래 신호를 제공합니다. MACD가 0 이상이면 가격은 상승 단계에 있습니다. MACD가 0 미만이면 약세 기간에 들어간 것입니다.

 

지표는 MACD 라인과 더 느리게 움직이는 신호 라인의 두 라인으로 구성됩니다. MACD가 신호선 아래로 교차하면 가격이 하락하고 있음을 나타냅니다. MACD 선이 신호선 위로 교차하면 가격이 상승합니다. 

 

표시기가 0의 어느쪽에 있는지 확인하면 따라야 할 신호를 결정하는 데 도움이 됩니다. 예를 들어, 지표가 0보다 높으면 MACD가 매수 신호선 위로 교차하는지 확인합니다. MACD가 0 미만이면 신호선 아래를 교차하는 MACD가 매도 거래에 대한 신호를 제공할 수 있습니다.

 

6. 상대 강도 지수

상대 강도 지수 (RSI)는 적어도 세 가지 용도를 가지고 있습니다. 지표는 0에서 100 사이로 이동하여 최근 가격 상승 대 최근 가격 손실을 표시합니다. 따라서 RSI 수준은 모멘텀과 추세 강도를 측정하는 데 도움이 됩니다. 

RSI의 가장 기본적인 용도는 과매수 및 과매도 지표입니다. RSI가 70 이상으로 이동하면 자산이 과매 수 된 것으로 간주되어 하락할 수 있습니다. RSI가 30 미만이면 자산이 과매도되어 반등할 수 있습니다. 그러나 이러한 가정을 하는 것은 위험합니다. 따라서 일부 트레이더는 지표가 70 이상으로 상승했다가 매도하기 전에 아래로 떨어질 때까지 기다리거나 매도하기 전에 30 아래로 떨어졌다가 다시 상승할 때까지 기다립니다. 

 

발산은 RSI의 또 다른 용도입니다. 지표가 가격과 다른 방향으로 움직이면 현재 가격 추세가 약해지고 곧 반전될 수 있음을 나타냅니다. RSI의 세 번째 용도는 지원 및 저항 수준입니다. 상승 추세 동안 주식은 종종 30 레벨 이상을 유지하고 종종 70 이상에 도달합니다. 주식이 하락세에 있을 때 RSI는 일반적으로 70 미만을 유지하고 종종 30 이하에 도달합니다.

 

7. 스토캐스틱 오실레이터

스토캐스틱 오실레이터는  해당 측정 기간의 수에 가격대 현재 가격이 상대적 지표입니다. 0과 100 사이에 있는 아이디어는 추세가 올라갈 때 가격이 새로운 최고점을 만들어야 한다는 것입니다. 하락세에서 가격은 새로운 최저치를 만드는 경향이 있습니다. 확률론은 이것이 발생하는지 여부를 추적합니다.

 

확률론은 가격이 지속적으로 고점을 유지하는 경우가 드물기 때문에 상대적으로 빠르게 상승 및 하락하여 확률론을 0에 가깝게 유지하고 100 또는 연속 저점을 유지합니다. 따라서 확률론은 종종 과매수 및 과매도 지표로 사용됩니다. 80을 초과하는 값은 과매 수로 간주되고 20 미만 수준은 과매도로 간주됩니다.

 

 과매수 및 과매도 수준을 사용할 때 전반적인 가격 추세를 고려하십시오. 예를 들어, 상승 추세에서 지표가 20 아래로 떨어지고 다시 상승하면  매수 신호일 수 있습니다. 그러나 상승 추세 동안 지표가 정기적으로 80 이상으로 이동할 것으로 예상되기 때문에 80 이상 상승은 덜 중요합니다. 하락 추세에서 80을 넘어설 수 있는 지표를 찾은 다음 다시 하락하여 매도 거래 가능성을 나타냅니다. 20 레벨은 하락세에서 덜 중요합니다.

 

결론

모든 단기 거래자의 목표는 주어진 자산의 모멘텀의 방향을 결정하고 그로부터 이익을 얻으려고 시도하는 것입니다. 이러한 특정 목적을 위해 개발된 수백 개의 기술 지표와 오실레이터가 있으며이 슬라이드 쇼는 시도해 볼 수 있는 몇 가지 정보를 제공했습니다. 지표를 사용하여 새로운 전략을 개발하거나 현재 전략에 통합하는 것을 고려하십시오. 

 

출처: Investopedia