차트 분석 - 트리플 탑은 왜 중요할까요?

트리플 탑이란?

트리플 탑은 자산 가격 움직임의 반전을 예측하기 위해 기술 분석에 사용되는 차트 패턴 유형입니다. 세 개의 정점으로 구성되어 있는 트리플 톱은 자산이 더 이상 랠리를 하지 않을 수 있으며 더 낮은 가격이 진행 중임을 나타냅니다.

 

트리플 톱은 모든 시간 프레임에서 발생할 수 있지만 패턴이 트리플 톱으로 간주되려면 상승 추세 이후에 발생해야 합니다. 트리플의 반대는 트리플 바닥으로, 자산의 가격이 더 이상 떨어지지 않고 더 높아질 수 있음을 나타냅니다.

 

핵심 사항

• 트리플 탑은 같은 영역으로 이동하는 세 개의 봉우리로 형성되며 그 사이에 풀백이 있습니다.
• 가격이 패턴 지원 아래로 이동하면 트리플 탑이 완료된 것으로 간주되어 추가 가격 하락을 나타냅니다.
• 트레이더는 트리플 탑이 완료되면 롱을 종료하거나 숏을 입력합니다.
• 패턴을 거래하면 손절매가 저항선 위에 놓일 수 있습니다 (고점).
• 패턴의 예상 하락 목표는 브레이크 아웃 포인트에서 뺀 패턴의 높이입니다.

트리플 탑의 작동 원리

트리플 톱 패턴은 자산 가격이 거의 동일한 가격 수준에서 세 개의 피크를 만들 때 발생합니다. 봉우리의 영역은 저항입니다. 피크 사이의 풀백을 스윙 로우라고 합니다. 세 번째 고점 이후에 가격이 스윙 저점 아래로 떨어지면 패턴이 완료된 것으로 간주되고 트레이더는 하락세로의 추가 이동을 주시합니다.

 

연속된 세 개의 봉우리는 트리플 탑을 머리와 어깨 패턴과 시각적으로 유사하게 만듭니다. 그러나 이 경우 중간 피크는 더 높지 않고 다른 피크와 거의 같습니다. 이 패턴은 가격이 저항 영역에 두 번 닿으면 하락하기 전에 한 쌍의 높은 포인트를 생성하는 더블 탑 패턴과 유사합니다.

 

트리플 탑은 본질적으로 헤드 앤 숄더 패턴과 동일한 방식으로 거래됩니다.

주가가 119 달러로 정점을 찍고 110 달러로, 119.25 달러로 랠리를 하고, 111 달러로 돌아갔다가 118 달러로 랠리 한 다음 111 달러 아래로 떨어지면 주식이 하락할 가능성이 있다는 신호를 보냅니다. 다음과 같이 표시됩니다.

 

이미지 : Sabrina Jiang © Investopedia 2021 

트리플 탑의 중요성

기술적으로 트리플 톱 패턴은 가격이 피크 영역을 통과할 수 없다는 것을 보여줍니다. 실제 이벤트로 변환되면 여러 번의 시도 후에 자산이 해당 가격대에서 많은 구매자를 찾을 수 없음을 의미합니다. 가격이 떨어지면 패턴 동안 매수한 모든 거래자들이 매도를 시작하도록 압력을 가합니다. 가격이 저항 이상으로 상승할 수 없는 경우 이를 보유하는 데 있어 잠재적인 이익이 제한됩니다. 가격이 패턴의 스윙 저점 아래로 떨어지면 이전 구매자가 매수 포지션을 잃고 새로운 트레이더가 매도 포지션으로 뛰어들면서 매도가 확대될 수 있습니다. 이것은 패턴의 심리학이며 패턴이 완료된 후 매도를 촉진하는 데 도움이 됩니다.

 

항상 작동하는 패턴은 없습니다. 때때로 트리플 탑이 형성되고 완료되어 거래자들은 자산이 계속 하락할 것이라고 믿게 됩니다. 그러나 가격은 회복되어 저항 영역 위로 이동할 수 있습니다. 보호를 위해 트레이더는 최신 고점 위의 숏 포지션이나 패턴 내에서 최근 스윙 고점 위에 스톱 로스를 설정할 수 있습니다. 이 움직임은 가격이 떨어지지 않고 대신 상승하는 경우 거래의 위험을 제한합니다.

 

트리플 탑 패턴 거래

일부 트레이더는 자산 가격이 패턴 지원 아래로 떨어지면 숏 포지션에 들어가거나 롱 포지션을 종료합니다. 패턴의 지지 수준은 두 번째 고점 이후 가장 최근의 스윙 저점이거나, 또는 거래자가 고점 사이의 스윙 저점을 추세선과 연결할 수 있습니다. 가격이 추세선 아래로 떨어지면 패턴이 완료된 것으로 간주되고 가격이 더 하락할 것으로 예상됩니다.

 

패턴에 확인을 추가하기 위해 트레이더는 가격이 지원을 통해 떨어질 때 대량 구매를 주시할 것입니다. 판매량에 대한 관심이 높아질 것입니다. 볼륨이 증가하지 않으면 패턴이 실패하기 쉽습니다 (가격 상승 또는 예상대로 떨어지지 않음).

이 패턴은 브레이크 아웃 포인트에서 뺀 패턴의 높이와 동일한 아래쪽 목표를 제공합니다. 이 목표는 추정치입니다. 때로는 가격이 목표보다 훨씬 낮게 떨어지거나 목표에 도달하지 못할 때도 있습니다.

 

다른 기술 지표 및 차트 패턴도 트리플 탑과 함께 사용할 수 있습니다. 예를 들어, 거래자는 세 번째 고점 이후 약세 MACD 크로스 오버를 관찰하거나 RSI 가 가격 하락을 확인하기 위해 과매 수 영역에서 벗어나는 것을 볼 수 있습니다.

 

트리플 탑의 실제 사례

다음 차트는 Bruker Corp. (BRKR)의 트리플 탑의 예를 보여줍니다. 가격은 3 회 연속 시도에서 약 $ 36.50에 도달합니다. 각 시도 사이에 가격이 낮아져 트리플 탑 패턴이 생성됩니다. 주가는 34 달러로 추세선 지지선 아래로 빠르게 돌파되었고 물량 증가로 계속 하락했습니다.

이미지 : Sabrina Jiang © Investopedia 2021

 

트레이더는 가격이 $ 34의 지지선 아래로 떨어지면 매도를 입력하거나 매수를 종료할 수 있습니다. 스톱 로스는 처음에 주요 저항 영역 바로 위에 위치할 수 있습니다. 하락에 대한 예상 목표는 $ 34 브레이크 아웃 포인트에서 뺀 약 $ 3.25 인 패턴의 높이입니다. 따라서 목표는 $ 30.75입니다. 항상 그런 것은 아니지만 가격이 반등하기 시작하기 전에 목표에 도달했습니다.

 

트리플 탑에 대한 특별 고려 사항

더블 탑 및 바텀과 마찬가지로 위험 / 보상 비율은 이러한 트리플 패턴의 단점입니다. 손절매와 목표는 모두 패턴의 높이를 기준으로 하기 때문에 거의 동일합니다. 대부분의 전문 거래자들은 잠재적 이익이 위험보다 큰 패턴을 선호합니다. 패턴 내부에 손절매를 배치하면 위 (3 중 상단) 또는 하단 (3 중 하단) 대신 위험 대비 보상이 향상됩니다. 위험은 패턴 높이의 일부만 기반으로 하는 반면 목표는 전체 패턴 높이를 기반으로 합니다.

 

사용되는 진입점 (추세선 또는 최근 하락)에 따라 패턴의 높이를 이러한 브레이크 아웃 지점 중 하나에 추가할 수 있으므로 두 가지 수익 목표를 가질 수 있습니다. 트레이더는 거래에서 더 많은 이익을 얻기 위해 선호하는 목표 브레이크 아웃 레벨을 선택할 수 있습니다.

 

출처: Investopedia