50 일 EMA (지수이동평균) 활용한 트레이딩 전략 - 인텔, 애플 예시

50일 이동평균은 마지막 50 개의 가격 막대를 총계로 나눕니다. 이를 통해 수십 년 동안 기술자가 사용한 50 일  SMA ( 단순 이동 평균 )가 산출됩니다. 시장 참여자들이 더 나은 쥐덫을 만들려고 노력함에 따라 계산은 수년 동안 여러 가지 방식으로 수정되었습니다. 50 일 지수 이동 평균 (EMA)은 가장 인기 있는 변형을 제공하여 단순 이동 평균보다 가격 변동에 더 빠르게 반응합니다. 신호 생성의 이러한 추가 속도는 느린 버전에 비해 명확한 이점을 정의하므로 탁월한 선택입니다.

 

50 일 EMA는 기술자에게 50 야드 라인에 자리를 제공합니다. 이 자리는 중간기 기회를 위해 전체 경기장을 볼 수 있는 완벽한 장소이며, 활발한 추세 이후의 자연스러운 역 스윙 (높거나 낮음)입니다. 가격 행동이 대다수에 의해 종종 오해되는 경우도 중립적 입장입니다. 그리고 우리의 반대 시장이 계속해서 증명됨에 따라 가장 신뢰할 수 있는 신호는 대다수가 행동의 잘못된 편에 앉아있을 때 발생하는 경향이 있습니다.

 

시장 전략에서 50 일 EMA를 사용하는 방법에는 수십 가지가 있습니다. 랠리 또는 매도 후 포지션이 매직 라인에 도달했을 때 현실 확인으로 작동합니다. 더 낮은 시간과 더 높은 시간 프레임에서 동일한 이점을 가지며, 지표를 일중 차트에 적용 하거나 50 주 또는 50 개월 버전으로 장기 추세를 추적합니다. 또는 핀볼 게임을 하여 50 일 EMA와 장기 200 일 EMA 사이의 변동을 거래하세요. 그것은 시장 부두의 신비한 세계에서도 작동하며, 50/200 일 교차는 골든 크로스 또는 데드 크로스를 나타냅니다.

 

철수

50 일 EMA는 자연스러운 반동에서 반대하는 추세에 있거나 수천 개의 금융 상품을 끌어당기는 충동에 반응할 때 가장 자주 사용됩니다. 정상적인 테이프 상태에서 유지되어야 하는 중간 지지 (하락 추세의 저항)를 나타 내기 때문에 이동 평균을 가로질러 멈추는 것이 합리적입니다. 이 추론의 문제는 우리의 불안정한 현대 시장에서 의도 한대로 작동하지 않는다는 것입니다.

 

50 일 및 200 일 EMA는 공격적인 정지 사냥으로 인해 지난 20 년 동안 좁은 선에서 넓은 영역으로 변모했습니다. 정지를 설정하거나 이동 평균 또는 그 근처에 진입을 타이밍 하기 전에 이러한 위반이 얼마나 깊을지 고려해야 합니다. 50 일 EMA에서의 테스트는 일반적으로 3 ~ 4 개의 가격 막대 내에서 해결되기 때문에 이러한 상황에서는 인내심이 중요합니다. 비결은 a) 반전이 시작되거나 b) 레벨이 돌파되어 귀하의 포지션에 대한 가격 추격을 초래할 때까지 방해가 되지 않는 것입니다.

 

이미지 Sabrina Jiang © Investopedia 2020

 

잘못될 위험이 지갑을 손상시킬 수 있으므로 가격이 50 일 EMA를 테스트할 때 얼마나 오래 머물러야 합니까? 채찍 톱을 피할 수 있는 완벽한 방법은 없지만 다른 기술을 살펴보면 반전의 정확한 연장을 정확하게 파악하는 경우가 많습니다. 

 

인텔 예시

예를 들어, Intel ( INTC )은 4 월 1 월 최고치를 기록하고 50 일 EMA에 매각되었습니다. 그것은 지원을 끊은 .386 피보나치 랠리로 떨어졌다 되돌림하고 다음 세션에서 이동 평균에 반등. 주식은 3 일 만에 지지를 되찾았고 회복에 들어갔으며 컵을 완성하고 브레이크 아웃 패턴을 처리했습니다.

 

50 일 프랙탈

이동 평균은 더 낮거나 더 높은 시간 프레임에서 잘 작동합니다. 결과적으로 주간 거래자들은 15 분 및 60 분 차트에 50 바 EMA를 배치할 때 이점을 찾을 수 있습니다. 이는 일일 변동에 대한 자연스러운 끝점을 정의하기 때문입니다. 시간 프레임이 줄어들면 노이즈가 증가하여 5 분 및 1 분 차트에서 값이 낮아진다는 점을 명심하십시오. 반대로 이 지표는 주간 및 월간 차트에서 탁월한 신뢰성을 보여 주며, 종종 수정 및 장기 추세의 정확한 전환점을 정확히 지적합니다.

 

이는 50 주 EMA가 1 년 전체의 평균 회귀를 정의하는 반면 50 개월 EMA는 일반적인 비즈니스 주기의 평균 길이에 근접한 4 년 이상의 시장 활동을 추적한다는 점을 고려할 때 의미가 있습니다. 시장 타이머는 이러한 장기 이동 평균을 사용하여 수개월 또는 수년 동안 지속되는 수익성 있는 포지션을 설정할 수 있으며, 위반은 수익을 얻고 자본을 다른 장기 상품에 재 할당할 수 있는 완벽한 수준을 제공합니다.

이미지 Sabrina Jiang © Investopedia 2020

 

Apple ( AAPL )은 2009 년과 2013 년에 50 개월 EMA에서 훌륭한 구매 기회를 설정했습니다. 2008 년 9 월 이동 평균 지지를 깨고 2009 년 4 월에 이 수준을 다시 설정하기 전에 5 개월을 주가가 횡보했습니다. 그리고, 2013 년에 이동 평균을 두 번 테스트하여 2014 년까지 100 % 랠리를 촉발한 이중 바닥을 구축하는 데 4 개월을 보냈습니다. 최저가 지원과 완벽하게 일치하여 시장 플레이어에게 믿을 수 없을 정도로 낮은 위험 진입을 제공하는 방법에 주목하십시오.

 

50-200 일 핀볼

양방향의 빠른 추세는 50 일과 200 일 EMA 사이의 분리를 증가시키는 경향이 있습니다.  스윙 트레이더는 이 양면 기술의 자연스러운 수혜자이며, 박스의 한쪽이 더 활발한 트렌드 충동에 이를 때까지 길다가 짧아집니다.

이미지 Sabrina Jiang © Investopedia 2020 

 

Biogen ( BIIB )은 긴 상승 추세 이후 3 월에 새로운 최고치를 기록했고 며칠 후 50 일 EMA를 돌파하는 가파른 조정에 들어갔습니다. 그런 다음 가격 행동은 50-200 핀볼 게임에 들어가 50 일 EMA의 새로운 저항과 200 일 EMA의 장기 지지 사이에서 75 점 이상을 가로지릅니다. 스윙 반전은 목표 수치에 가깝게 이루어졌기 때문에 쉽게 진입할 수 있고 세 자릿수 주식에 대해 상대적으로 타이트한 정지가 가능했습니다.

 

강세 및 약세 크로스 오버

200 일 EMA를 통한 50 일 EMA의 하향 크로스 오버는 많은 기술자들이 상승 추세의 끝이라고 생각하는 죽음의 교차를 신호합니다. 상향 크로스 오버 또는 골든 크로스는 새로운 상승 추세를 설정하는 데 있어 유사한 마법 속성을 가지고 있다고 합니다. 실제로, 상승 추세 또는 하락 추세의 수명주기에서 수많은 십자형이 인쇄될 수 있으며 이러한 고전적인 신호는 거의 신뢰성을 보여주지 않습니다. 

이미지 Sabrina Jiang © Investopedia 2020

 

50 주 및 200 주 EMA와는 다른 이야기입니다. SPDR S & P Trust ( SPY )는 15 년 전으로 거슬러 올라가는 4 개의 유효한 교차 신호를 보여줍니다. 더 중요한 것은 이 기간 동안 3 개의 강세장과 2 개의 약세장을 포함하는 잘못된 신호가 없었다는 것입니다. 역사적인 다우 인더스트리 데이터를 살펴보면 30 년 이상 전인 1982 년에 마지막 무효 십자가가 발생했습니다. 이것은 황금 십자가와 죽음의 십자가가 시장분석에서 존경받는 자리를 차지할 자격이 있음을 보여줍니다.

 

마지막 결론

50 일 EMA는 중간 기간 동안 자연 평균 복귀 수준을 식별합니다. 가격 예측, 위치 선택 및 전략 구축에 수많은 응용 프로그램이 있습니다. 트레이더, 시장 타이머 및 투자자는 모두 50 일 EMA 연구의 혜택을 받으며 기술 시장분석에 없어서는 안 될 요소가 됩니다.