주가 차트에서 돌파 (브레이크 아웃) 란 무엇일까요?

 

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브레이크 아웃이란?

브레이크 아웃은 자산 가격이 저항 영역 위로 이동하거나 지원 영역 아래로 이동하는 것을 의미합니다. 브레이크 아웃은 가격이 브레이크 아웃 방향으로 추세를 시작할 가능성을 나타냅니다. 예를 들어 차트 패턴에서 상승세로 돌파하면 가격이 더 높은 추세를 보이기 시작할 것입니다. 높은 거래량 (정상 거래량에 비해)에서 발생하는 브레이크 아웃은 더 큰 확신을 보여 주므로 가격이 그 방향으로 추세를 보일 가능성이 더 높습니다.

 

브레이크 아웃이 알려주는 것

가격이 잠재적으로 얼마 동안 저항 수준 아래 또는 지원 수준 위에 포함되어 있기 때문에 돌파가 발생합니다. 저항 또는 지지 수준은 많은 거래자들이 진입점을 설정하거나 손실을 막기 위해 사용하는 모래 위의 선이 됩니다 . 가격이 돌파 점프를 기다리고 있는 지지 또는 저항 수준의 거래자들을 돌파할 때, 가격이 돌파되기를 원하지 않는 사람들은 더 큰 손실을 피하기 위해 그들의 포지션을 떠납니다.

 

이러한 활발한 활동은 종종 거래량을 증가시켜 많은 거래자들이 브레이크 아웃 수준에 관심이 있음을 보여줍니다. 평균보다 높은 볼륨은 브레이크 아웃을 확인하는 데 도움이 됩니다. 브레이크 아웃에 대한 거래량이 적다면 많은 거래자들에게 그 수준이 중요하지 않았거나 아직 수준에 가까운 거래를 할 만큼 충분한 거래자가 유죄 판결을 받았다고 느꼈을 수 있습니다. 이러한 낮은 거래량과 함께 발생하는 브레이크 아웃은 실패할 가능성이 더 큽니다. 상승 돌파의 경우 실패하면 가격은 저항 아래로 떨어집니다. 종종 고장이라고 불리는 하방 돌파의 경우, 실패하면 가격은 아래로 돌파한 지지선 위로 반등합니다.

 

브레이크 아웃은 일반적으로 범위 또는 삼각형, 깃발, 쐐기, 머리와 어깨를 포함한 기타 차트 패턴과 관련됩니다. 이러한 패턴은 가격이 특정 방식으로 움직일 때 형성되어 잘 정의된 지지 또는 저항 수준을 초래합니다. 그런 다음 거래자들은 이 수준에서 브레이크 아웃을 확인합니다. 가격이 저항선을 넘어 서면 매도 포지션을 시작하거나 숏 포지션을 종료할 수 있으며, 가격이 지지선 아래로 떨어지면 숏 포지션을 시작하거나 롱 포지션을 종료할 수 있습니다.

 

대량 돌파 이후에도 가격은 돌파 방향으로 다시 이동하기 전에 돌파 지점으로 돌아가는 경우가 많습니다 (항상 그런 것은 아님). 단기 트레이더는 종종 초기 브레이크 아웃을 구매하지만 수익을 위해 매우 빠르게 판매하려고 하기 때문입니다. 이 판매는 일시적으로 가격을 브레이크 아웃 포인트로 되돌립니다. 브레이크 아웃이 정상적이라면 가격은 브레이크 아웃 방향으로 다시 되돌아 가야 합니다. 그렇지 않으면 실패한 탈주입니다.

 

브레이크 아웃을 사용하여 거래를 시작하는 트레이더는 일반적으로 브레이크 아웃이 실패할 경우 손절매 주문을 활용합니다. 상승 돌파에서 매수하는 경우 정지 손실은 일반적으로 저항 수준 바로 아래에 위치합니다. 하방 돌파에서 매도할 경우, 손절매는 일반적으로 위반된 지원 수준 바로 위에 위치합니다.

 

브레이크 아웃의 예

이미지 Sabrina Jiang © Investopedia 2020

차트는 가격이 삼각형 차트 패턴의 저항 영역을 돌파함에 따라 수익 발표와 관련된 볼륨의 큰 증가를 보여줍니다. 돌파가 너무 강해서 가격 격차가 발생했습니다. 가격은 계속해서 상승했고 원래의 돌파 지점으로 되돌아 가지 않았습니다. 이것은 매우 강력한 탈주 신호입니다.

 

트레이더는 브레이크 아웃을 사용하여 잠재적으로 롱 포지션을 입력하거나 숏 포지션에서 벗어날 수 있습니다. 길게 진입하면 정지 손실이 삼각형의 저항 수준 바로 아래 (또는 삼각형 지지선 아래)에 배치됩니다. 가격이 큰 격차가 있었기 때문에 이 손절매 위치는 이상적이지 않을 수 있습니다. 돌파 이후 가격이 계속해서 상승한 후에는 위험을 줄이거나 이익을 확보하기 위해 손절매가 증가 할 수 있습니다.

 

브레이크 아웃과 52 주 최고 / 최저의 차이

브레이크 아웃이 이전 고가 / 저가 근처에서 발생 하면 가격이 새로운 52 주 고가 또는 저가로 이동할 수 있습니다 . 그러나 모든 52 주 최고 / 최저가 최근 돌파의 결과는 아닙니다. 52 주 최고 또는 최저 가격은 단순히 작년에 본 최고 또는 최저 가격입니다. 돌파는 저항 위 또는 아래로 이동하는 것입니다.

 

브레이크 아웃 사용의 한계

브레이크 아웃 활용에는 두 가지 주요 문제가 있습니다. 주요 문제는 실패한 탈주입니다. 가격은 종종 저항이나 지원을 넘어서 브레이크 아웃 트레이더를 유인합니다. 그러면 가격이 반전되고 브레이크 아웃 방향으로 계속 움직이지 않습니다. 이는 실제 브레이크 아웃이 발생하기 전에 여러 번 발생할 수 있습니다.

 

지원 및 저항 수준도 주관적입니다. 모든 사람이 동일한 지원 및 저항 수준에 관심이있는 것은 아닙니다. 이것이 볼륨 시청이 도움이 되는 이유입니다. 브레이크 아웃에서 볼륨이 증가하면 레벨이 중요함을 알 수 있습니다. 볼륨 부족은 레벨이 중요하지 않거나 큰 볼륨을 생성하는 큰 거래자가 아직 참여할 준비가되지 않았음을 나타냅니다.

 

출처: Investopedia