트렌드 트레이딩에 대해서 알아볼께요~

트렌드 트레이딩이란?

트렌드 거래는 특정 방향에 대한 자산의 모멘텀 분석을 통해 이익을 포착하려는 거래 스타일입니다. 가격이 상승 또는 하락과 같은 전체적인 방향으로 움직일 때 이를 추세라고 합니다. 트렌드 트레이더는 증권이 상승 추세일 때 매수 포지션에 들어갑니다. 상승 추세는 더 높은 스윙 저점과 더 높은 스윙 고점이 특징입니다.

 

트렌드 트레이더는  자산이 하락 추세 일 때 숏 포지션에 진입할 수 있습니다. 하락세는 낮은 스윙 저점과 낮은 스윙 고점이 특징입니다.

 

 

트렌드 트레이딩 이해

추세 거래 전략은 증권이 현재 추세와 같은 방향으로 계속 움직일 것이라고 가정합니다. 트렌드 거래는 단기, 중기 및 장기 거래자 모두가 사용합니다.

 

트레이더는 가격 움직임과 기타 기술 도구를 모두 사용하여 추세 방향과 변동 시기를 결정합니다.

 

가격 행동 거래자는 차트에서 가격 움직임을 봅니다. 상승 추세의 경우 가격이 최근 고점 위로 이동하는 것을 보고 가격이 하락하면 이전 스윙 저점 위에 머물러야 합니다. 이것은 가격이 오르락내리락하더라도 전체적인 궤적이 오르는 것을 보여줍니다.

 

동일한 개념이 하락세에도 적용되며 거래자들은 가격이 전체적으로 낮은 최저점과 낮은 최고점을 만드는지 확인합니다. 그것이 더 이상 일어나지 않을 때, 하락 추세가 의심스럽거나 끝났으므로 트렌드 트레이더는 더 이상 숏 포지션을 보유하는 데 관심이 없을 것입니다.

 

트렌드 트레이딩 전략

다양한 지표와 가격 행동 방법을 사용하는 다양한 추세 거래 전략이 있습니다. 모든 전략에서 손절매를 사용하여 위험을 관리해야 합니다. 상승 추세의 경우 손절매는 진입 전 발생한 스윙 저점 아래 또는 다른 지지선 아래에 배치됩니다. 하락 추세와 숏 포지션의 경우, 스톱 로스는 종종 이전 스윙 고점 바로 위에 또는 다른 저항선 위에 위치합니다.

 

종종 트레이더는 추세 거래 기회를 찾을 때 이러한 전략의 조합을 사용합니다. 거래자는 더 높은 움직임이 시작될 수 있음을 나타 내기 위해 저항 수준을 돌파할 수 있지만 가격이 특정 이동 평균 이상에서 거래되는 경우에만 거래를 시작합니다.

 

이동 평균

이러한 전략에는 단기 이동 평균이 장기 이동 평균을 초과할 때 롱 포지션에 진입하거나 단기 이동 평균이 장기 이동 평균 아래로 교차할 때 숏 포지션에 진입하는 것이 포함됩니다. 또는 일부 트레이더는 가격이 이동 평균을 넘어서 롱 포지션을 알리거나 가격이 평균 아래로 교차하여 숏 포지션을 알리는 시기를 주시할 수 있습니다.

 

일반적으로 이동 평균 전략은 신호를 필터링하기 위해 다른 형태의 기술적 분석과 결합됩니다. 여기에는 추세가 없을 때 이동 평균이 매우 좋지 않은 신호를 제공하기 때문에 추세를 결정하기 위해 가격 행동을 보는 것이 포함될 수 있습니다.

 

이동 평균은 분석에도 사용됩니다. 가격이 이동 평균 이상이면 상승 추세가 있을 수 있음을 나타내는 데 도움이 됩니다. 가격이 이동 평균 아래에 있으면 하락 추세가 나타날 수 있음을 나타내는 데 도움이 됩니다.

 

모멘텀 지표

모멘텀 지표와 전략이 많이 있습니다. 추세 거래와 관련하여 예를 들어 상승 추세를 찾은 다음 RSI를 사용하여 진입 및 퇴장 신호를 보낼 수 있습니다. 예를 들어, 거래자는 RSI가 30 아래로 떨어질 때까지 기다렸다가 그 이상으로 올라갈 수 있습니다. 이는 전체 상승 추세가 그대로 유지된다는 가정하에 매수 포지션을 의미할 수 있습니다. 지표는 가격이 하락했지만 이제 전체 상승 추세에 맞춰 다시 상승하기 시작하고 있음을 보여줍니다. 거래자는 RSI가 70 또는 80 이상으로 상승한 다음 선택한 수준 아래로 떨어질 때 잠재적으로 종료할 수 있습니다.

 

추세선 및 차트 패턴

추세선은 상승 추세나 하락 추세에서 스윙 최고치를 따라 스윙 저점을 따라 그려진 라인입니다. 향후 가격이 하락할 가능성이 있는 영역을 보여줍니다. 일부 거래자들은 또한 가격이 하락한 후 상승 추세선에서 더 높게 튀어 오르는 상승 추세에서 매수를 선택합니다. 마찬가지로 일부 거래자들은 가격이 상승한 후 하락 추세선에서 멀어지는 하락 추세 동안 매도를 선택합니다.

 

트렌드 트레이더는 트렌드의 잠재적 지속 가능성을 나타내는 깃발 또는 삼각형과 같은 차트 패턴도 관찰합니다. 예를 들어, 가격이 공격적으로 상승한 다음 깃발이나 삼각형을 형성하면 추세 거래자는 가격이 패턴에서 벗어나는 것을 관찰하여 상승 추세의 지속을 알립니다.

 

트렌드 트레이딩 차트 예

다음 Alibaba Group ( BABA ) 차트는 추세를 분석하는 방법에 대한 몇 가지 예와 차트 패턴 및 추세를 사용한 잠재적 거래의 몇 가지 예를 보여줍니다.

이미지 : Sabrina Jiang © Investopedia 2021

 

가격은 하락세에서 시작됩니다. 그런 다음 가격은 하강 추세선과 이동 평균 이상으로 상승합니다. 그렇다고 추세가 상승했다는 의미는 아닙니다. 트렌드 트레이더는 일반적으로 트렌드를 고려하기 전에 가격이 더 높은 스윙을 높이고 더 높은 스윙을 낮게 만들 때까지 기다릴 것입니다.

 

가격은 계속 상승하여 새로운 상승 추세를 확인합니다. 가격이 하락한 다음 다시 상승하기 시작하여 첫 번째 차트 패턴을 형성합니다. 가격은 차트 패턴에서 더 높게 쪼개져 잠재적인 매수 포지션을 의미합니다. 상승 추세는 공격적으로 계속되어 두 가지 추가 차트 패턴을 형성합니다. 둘 다 롱 포지션에 진입하거나 기존 포지션에 추가할 수 있는 기회를 제공했습니다.

 

가격은 계속 상승하지만 경고 신호를 보내기 시작합니다. 가격이 오랜만에 처음으로 이동 평균선 아래로 떨어지면서 낮은 스윙 로우를 생성하고 단기 상승 추세선을 돌파합니다. 가격은 그 후 새로운 최고치를 기록하지만 다시 이동 평균 아래로 떨어집니다. 이것은 강력한 상승 추세가 아니며 추세 거래자는 일반적으로 이와 같은 조건에서 오래가지 않는 것을 피할 것입니다. 

 

그들은 또한 그들이 가지고 있을 수 있는 남은 매수를 끝내려고 할 것입니다. 차트는 가격이 명확한 추세 방향 없이 이동 평균을 중심으로 계속 진동하고 있음을 보여줍니다. 마지막으로 가격은 하락세로 이동합니다. 트렌드 트레이더는 롱에서 벗어났고 새로운 것을 피하고 숏 포지션에 들어갈 지점을 찾고 있을 것입니다.

 

 

출처: Investopedia