상품 채널 지수 (CCI) 란 무엇일까요?

CCI (Commodity Channel Index)는 투자 수단이 과매 수 또는 과매도 상태에 도달하는 시기를 결정하는 데 사용되는 모멘텀 기반 오실레이터입니다.

 

Donald Lambert가 개발 한 이 기술 지표는 가격 추세 방향과 강도를 평가하여 거래자가 거래를 시작 또는 종료할지, 거래를 자제할지 또는 기존 포지션에 추가할지 결정할 수 있습니다. 이러한 방식으로 지표는 특정 방식으로 작동할 때 거래 신호 포착에 사용될 수 있습니다.

 

상품 채널 지수 (CCI)는 무엇을 알려줍니까?

CCI는 주로 새로운 추세를 파악하고 , 과매수 및 과매도 수준을 관찰하고, 지표가 가격에 따라 달라지는 추세의 약점을 파악하는 데 주로 사용됩니다.

 

CCI가 마이너스 또는 0에 가까운 영역에서 100 이상으로 이동하면 가격이 새로운 상승 추세를 시작하고 있음을 나타낼 수 있습니다. 이러한 상황이 발생하면 거래자는 가격 하락 후 가격과 CCI가 모두 상승하여 구매 기회를 알릴 수 있습니다.

 

TradingView.

 

새로운 하락세에도 동일한 개념이 적용됩니다. 지표가 양수 또는 0에 가까운 판독 값에서 -100 미만으로 이동하면 하락 추세가 시작될 수 있습니다. 이것은 매수에서 벗어나거나 매도 기회를 감시하기 시작하라는 신호입니다.

 

이름에도 불구하고 CCI는 모든 시장에서 사용할 수 있으며 상품만을 위한 것이 아닙니다. 지표가 제한되지 않았기 때문에 과매수 또는 과매도 수준은 고정되지 않습니다. 따라서 거래자들은 가격이 반전된 위치를 파악하기 위해 지표의 과거 수치를 살펴봅니다. 

 

한 주식의 경우 +200 및 -150 근처에서 반전되는 경향이 있습니다. 한편, 다른 상품은 +325와 -350 근처에서 반전되는 경향이 있습니다. 차트를 축소하면 많은 가격 반전 포인트와 해당 시점의 CCI 수치를 볼 수 있습니다.

 

또한 가격이 지표의 반대 방향으로 움직일 때 다이버전스 가 있습니다. 가격이 상승하고 CCI가 하락하면 추세의 약점을 나타낼 수 있습니다. 다이버전스는 좋지 않은 거래 신호이지만, 오래 지속될 수 있고 항상 가격 반전을 초래하는 것은 아니기 때문에 적어도 반전 가능성이 있음을 트레이더에게 경고하는 것이 좋습니다. 이렇게 하면 손절매 수준을 강화하거나 가격 추세 방향으로 새로운 거래를 보류할 수 있습니다.

 

상품 채널 지수 (CCI) 대 스토캐스틱 오실레이터

이 두 가지 기술 지표는 모두 오실레이터이지만 계산 방식이 상당히 다릅니다. 주요 차이점 중 하나는 스토캐스틱 오실레이터 가 0과 100 사이에 바인딩되어 있고 CCI는 제한되지 않는다는 것입니다.계산 차이로 인해 과매 수 및 과매도 판독 값과 같이 서로 다른 시간에 다른 신호를 제공합니다.

 

CCI (Commodity Channel Index)의 한계점

과매수 및 과매도 상황을 파악하는 데 자주 사용되지만 CCI는 이와 관련하여 매우 주관적입니다. 지표는 제한이 없으므로 이전 과매수 및 과매도 수준은 미래에 거의 영향을 미치지 않을 수 있습니다. 표시기도 뒤떨어져서 때때로 좋지 않은 신호를 제공합니다. 새로운 추세를 알리기 위한 100 또는 -100으로의 랠리가 너무 늦을 수 있습니다. 가격이 이미 실행되었고 이미 수정되기 시작했기 때문입니다.

 

이러한 사건을 채찍 톱이라고 합니다. 인디케이터에 의해 신호가 제공되지만 그 신호 후에 가격이 계속되지 않고 거래에서 돈이 손실됩니다. 조심하지 않으면 채찍 톱이 자주 발생할 수 있습니다. 따라서 지표는 CCI 신호를 확인하거나 거부하는 데 도움이 되는 가격 분석 및 기타 형태의 기술 분석 또는 지표와 함께 사용하는 것이 가장 좋습니다.