장기 이익을 위해 2021 년에 투자할 최고의 주식 10 가지
소비자 지출과 고용이 서서히 회복되기 시작하면서 투자자들은 오랫동안 기다려온 금융 시장의 안정을 기대하고 있습니다. 초보자 투자자가 장기적인 이익을 위해 가장 유망한 양말을 찾는 것이 점점 더 어려워지고 있습니다. 밈 주식, 시장 투기 및 급등하는 밸류에이션 시대에 신중과 인내심을 실천하고 투자의 기본을 고수하는 것이 매우 중요해졌습니다. 장기적인 이익과 이익은 일반적으로 미래에 더 높은 성장을 약속하는 성장주에 투자함으로써 발생합니다. 이 회사들은 인간 사회의 주요 문제를 해결하기 위해 제품과 서비스를 개발하고 있습니다. 장기 이익을 위해 2021 년에 투자할 최고의 주식 중 일부는 EV, 재생 에너지, 희토류 채굴, 생명 공학 및 게임과 같은 분야에서 운영되고 있습니다.
10. Match Group, Inc. ( NASDAQ : MTCH )
헤지 펀드 보유자 수 : 72
데이트 앱 회사인 Match Group은 장기 이익을 위해 2021 년에 투자할 수 있는 최고의 주식 중 하나입니다. Match는 Tinder, Hinge, Plenty of Fish 및 OkCupid와 같은 여러 데이트 앱을 소유 한 데이트 거물입니다. 이 회사는 COVID-19 백신의 대량 출시에 따라 사람들이 사회화하기 시작하면서 이익을 얻을 것입니다. 그러나 Match는 사람들이 온라인 데이트 앱을 사용하여 채팅하고 잠금 기간 동안 가상 친밀감에 참여함에 따라 사용량이 급증했습니다. AppTopia의 데이터에 따르면 9 월과 10 월 사이에 Match 사용이 21 % 증가했습니다. Match는 또한 사회적 고립 증가, 신체적 친밀감 감소 및 우울증과 같은 미국의 문화적 변화를 통해 얻을 수 있습니다.
우리의 데이터베이스에 따르면 4 분기 말 현재 72 개의 헤지 펀드가 Match Group에 지분을 보유하고 있었지만 3 분기에는 61 개 펀드를 보유하고 있었습니다. Artisan Mid Cap Fund는 2020 년 4 분기 투자자 서신에서 Match Group, Inc. (NASDAQ : MTCH )를 언급했습니다.
“Match Group은 Tinder, Match.com, OkCupid 및 Plenty of Fish를 포함하는 45 개 브랜드 포트폴리오에서 온라인 데이트 서비스의 글로벌 리더입니다. 데이트는 사회적으로 멀리 떨어져 있는 세상에서 도전을 받았지만 전염병을 통한 회사의 성장은 두려움보다 더 탄력적인 것으로 입증되었습니다. 특히, 가장 최근 분기에 Tinder의 유료 회원 수는 QOQ 6 %, YOY 16 % 증가했으며 사용자 참여는 COVID 이전 수준 이상으로 유지됩니다. 우리는 회사가 사회적 거리두기 조치가 해제되고 더 많은 사람들이 대면 상호 작용으로 돌아가고 플랫폼에서 더 많은 참여와 수익을 창출할 수 있는 새로운 기능이 출시됨에 따라 유행병 이후를 가속화할 수 있는 좋은 위치에 있다고 믿습니다.”
9. Shopify Inc. (NYSE : SHOP )
헤지 펀드 보유자 수 : 90
Shopify는 급성장하는 전자 상거래 시장에서 이익을 얻을 수 있는 최고의 주식 중 하나입니다. Shopify의 기술을 통해 전 세계 수백만 명의 사람들이 온라인 상점을 쉽게 만들고 제품 판매를 시작할 수 있습니다. 전자 상거래가 이제 시작됩니다. CBRE의 보고서에 따르면 온라인 채널을 통한 구매를 포함한 디지털 영향 판매가 2022 년까지 전체 소매 판매의 약 58 %를 차지할 것으로 예상됩니다. 최근 Stifel은 리고 $ 1,200 가격 목표와 구매 등급으로 Shopify 주식을 다루기 시작했습니다. 그 회사는 국제 확장, 기업 가맹점의 성장 및 신제품 개발 중에 주식을 좋아합니다.
데이터베이스에 따르면 Shopify의 롱 헤지 펀드 포지션 수가 2020 년 4 분기 말에 증가했습니다. 3 분기의 81 개 펀드에 비해 Shopify에 포지션을 보유한 헤지 펀드가 90 개였습니다. 이 회사의 가장 큰 이해 관계자는 스티븐 만델의 론 파인 캐피털 (Lone Pine Capital)로 , 20 억 3 천만 달러의 가치가 있는 180 만 주를 보유하고 있습니다.
2020 년 4 분기 투자자 서신에서 RGA Investment Advisors는 Shopify Inc. (NYSE : SHOP )를 언급했습니다. RGA Investment Advisors가 2020 년 4 분기 투자자 서신에서 Shopify Inc. 에 대해 말한 내용은 다음과 같습니다.
“우리는 이러한 특정 구매의 결과에 만족하지만 당시 우리는 엄청난 실수를 저질렀습니다. 이 실수는 우리 경력에서 가장 큰 실수 중 하나 일 것입니다. 특히 Shopify에서 심도 있는 작업을 수행했으며 비즈니스에 대한 모든 것을 질적으로 좋아했습니다. 불행히도 우리는 궁극적으로 숫자에 익숙해지지 않는다는 것을 알게 되었습니다.
수익을 창출하는 핵심 성과 지표 (KPI)를 바탕으로 모델을 구축했습니다. 이 수치는 우리가 회사에 대해 이해 한 모든 것에서 옳은 것 같았습니다. 우리는 사업에 대한 자체 작업을 완료하기 전에 판매 측 합의 추정에 의존하지 않는 경향이 있지만, 우리가 분석에 어떻게 접근했는지에 대해 편안하게 느끼면 이러한 정보를 제공합니다. 시장의 평균 참여자는 비즈니스가 그렇게 하기를 기대합니다. Shopify를 사용하면 판매 측 합의가 우리의 수치가 흔들리는 곳과는 거리가 멀어 동일한 기본 정보를 기반으로 분석을 수행하는 것이 거의 불가능해 보였습니다. 따라서 우리의 자연스러운 다음 단계는 판매 측 합의 데이터를 가져와서 거꾸로 작업하여 각 주요 수익 동인에 대한 암시 적 기대치를 파악하는 것이었습니다. 판매 측 합의는 당시의 모습입니다. 2016-2018 년 Shopify의 실제 수익은 $ 389m, $ 673m 및 $ 1,073m이 되었습니다. 다시 말해, 우리는 합의 추정치보다 훨씬 더 낙관적이었을 뿐만 아니라 회사의 실제 실적 측면에서도 너무 보수적이었습니다.
8. Canadian Solar Inc. ( NASDAQ : CSIQ )
헤지 펀드 보유자 수 : 14
Canadian Solar는 장기 이익을 위해 2021 년에 투자할 10 대 최고의 주식 목록에서 8 위를 차지했습니다. 이 회사는 태양 광 모듈을 만듭니다. 2020 년에 Canadian Solar는 총 모듈 출하량이 연 32 % 증가한 11.3GW를 기록했으며 순수익은 35 억 달러로 9 % 증가했습니다. 주가는 지난 12 개월 동안 217 % 상승했습니다. 이 회사는 2020 년에 20 GWp의 태양 광 프로젝트 파이프 라인과 함께 1.4 GWp의 프로젝트를 전 세계적으로 판매했으며 1 GWh의 배터리 저장 계약을 수주했다고 밝혔습니다. 이 회사는 또한 미국 시장 점유율이 10 %로 확대될 것으로 예상하고 있습니다.
7. Sea Limited ( NYSE : SE )
헤지 펀드 보유자 수 : 115
Sea Ltd. 주식은 지난 12 개월 동안 430 % 이상 상승했습니다. 이 회사는 디지털 엔터테인먼트, 전자 상거래, 디지털 결제 및 게임과 같은 성장 도메인에서 운영되고 있습니다. 4 분기에는 디지털 엔터테인먼트 매출이 72 % 급증하면서 매출이 100 % 증가했습니다. Sea Ltd. 는이 기간 동안 전자 상거래 GMV가 123 % 증가한 119 억 달러를 기록했다고 밝혔습니다. 1 년 동안 회사는 디지털 엔터테인먼트 예약이 43 억 ~ 45 억 달러로 예상되는 반면 전자 상거래 GAAP 수익은 45 억 ~ 47 억 달러 사이로 예상됩니다.
4 분기 말 현재 Insider Monkey 데이터베이스에 있는 887 개 펀드의 115 개 헤지 펀드가 3 분기의 95 개 펀드에 비해 Sea Limited에 지분을 보유하고 있습니다. Tiger Global Management LLC는 920 만 주를 보유한 회사의 가장 큰 이해 관계자이며, 가치는 18 억 달러입니다. 2020 년 4 분기 투자자 서신에서 Hayden Capital은 Sea Limited (NYSE : SE )를 언급했습니다. 다음은 Hayden Capital이 2020 년 4 분기 투자자 서신에서 Sea Limited에 대해 언급 한 내용입니다.
“Sea Ltd (SE) : Shopee가 브라질 사업을 시작하는 것에 대한 2019 년 4 분기 편지를 썼을 때 투자자나 경쟁 업체가 알고 있거나 관심을 기울이는 사람이 거의 없었습니다. 1 년 전 저는 이렇게 썼습니다. “동남아시아 본거지 이외의 전자 상거래 시장에 대한 첫 번째 테스트입니다. 의지 플랫폼의 재미와 중독성이 기능은 지역의 지식과 존재의 부족을 극복? 소비자 행동과 플랫폼에 대한 사용자 수용 방식을 예측하는 것은 어렵습니다. 특히 외국 문화이며 10,000 마일 떨어진 곳에서는 플랫폼이 더욱 그렇습니다. 알 수 있는 유일한 방법 은 실험하고 결과를 면밀히 관찰하는 것입니다. 그러나 경험적으로 보면 소비자들이 아시아에서 재미를 느끼는 것은 일반적으로 브라질로 잘 번역되는 것 같습니다 (그리고 Shopee는 실제로 전자 상거래 플랫폼만큼이나 엔터테인먼트 플랫폼입니다).
예를 들어 브라질의 상위 10 개 무료 앱을 살펴보세요. 두 가지는 유틸리티 메시징 앱이므로 무시하겠습니다 (WhatsApp 및 Facebook Messenger). 하지만 나머지 8 개 앱 중 모두 엔터테인먼트 기반이며 압도적으로 아시아 인입니다. 4개는 중국 (Kwai, TikTok, VStatus, TikTok Lite), 싱가포르에서 2 개 (Free Fire 및 Shopee, Sea Ltd 앱 모두), 미국 (Instagram)에서 1 개입니다. 공통점은 이러한 모든 앱이 개인화된 권장 사항, 평균 사용 시간, 사용자 당 일일 로그인 수 등에서 알 수 있듯이 중독성 습관을 만드는 전문가라는 것입니다. "
지난여름 Sea Ltd의 투자자였던 여러 브라질 헤지 펀드와 대화를 나눈 기억이 납니다. 브라질이라는 주제가 떠 올랐을 때 많은 사람들이 Shopee가 자신의 뒷마당에서 운영되고 있다는 사실조차 몰랐습니다! 이것의 일부는 Shopee가 상향식 접근 방식으로 시장에 진입하는 경향이 있다는 사실에서 비롯됩니다. 도시의 높은 가처분 소득 사용자 (이들 헤지 펀드 전문가가 확실히 일부 임)를 먼저 쫓는 대신, 처음에는 연간 가처분 소득이 수십만 달러에 불과한 사용자를 쫓는 경향이 있습니다. 이러한 사용자는 주요 도시 외부에 거주하는 경향이 있으며 오락을 위한 선택의 폭이 적고 (따라서 게임, 짧은 형식의 비디오 또는 엔터테인먼트를 위한 온라인 쇼핑으로 전환) "브랜드"항목을 감당할 수 없으므로 기회를 잡으려고 합니다. 더 싼 (하지만 여전히 좋은 품질) 브랜드가 없는 상품에 대해, 아시아 공장에서 배송될 때까지 몇 주를 기꺼이 기다리고 있습니다.
중국에서 Pinduoduo (Nasdaq : PDD)를 공부 한 사람이라면 누구나 이 전략과 이러한 소비자가 얼마나 큰 시장이 될 수 있는지 알 수 있을 것입니다. Shopee가 시장에서 인기를 얻음에 따라 그들은 천천히 "상급 시장"으로 이동하기 시작하고 더 많은 도시 및 고소득 소비자를 수용할 것입니다. 그들은 이미 동남아시아에서 이 정확한 전략을 따랐고, 이것이 그들이 지난 1 년 동안 브라질에서 도달 한 지점입니다. Shopee는 지난가을에 처음으로 큰 사회적 추진을 했으며, Shopee의 블랙 프라이데이 판매를 홍보하기 위해 100만 명 이상의 팔로워를 보유한 12 명 이상의 인플루언서를 고용했습니다. 또한 지난해 첫 브라질 TV 광고도 공개했습니다.
이러한 이니셔티브가 효과가 있는 것 같습니다. Shopee는 이제 브라질의 상위 5 개 앱에서 일관되게 순위를 매 깁니다 (자매 앱인 Free Fire는 매출 1 위 앱이기도 합니다). 또한 Shopee는 Shopee가 경쟁자 (Tiki, Lazada, Sendo)와의 싸움을 성공적으로 지원 한 베트남의 주요 중위 중 하나 인 Pine Kyaw를 지난 5 월 브라질로 옮겼습니다.
6. Fastly, Inc. ( NYSE : FSLY )
헤지 펀드 보유자 수 : 32
장기 수익을 위해 2021 년에 투자할 10 대 최고의 주식 목록에서 빠르게 6 위를 차지했습니다. 클라우드 컴퓨팅 회사는 서버에서 최종 사용자에게 웹 사이트, 비디오 및 텍스트를 포함하는 인터넷 콘텐츠를 제공하는 데 핵심적인 역할을 하는 콘텐츠 전송 네트워크 (CDN) 서비스를 제공합니다. 작년 에이 회사는 웹 보안 회사 인 Signal Sciences를 775 달러에 인수했습니다. 이 회사의 서비스는 Fastly가 클라우드 및 웹 서비스의 강력한 에코 시스템을 만드는 데 도움이 될 것입니다. Abdiel Capital Advisors는 4 분기 말에 FSLY에 지분을 보유한 Insider Monkey가 추적 한 32 개의 헤지 펀드 중 하나입니다. 펀드는 회사의 930 만 주 이상을 소유하고 있습니다.
출처: Insidermonkey
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