25 달러 미만의 고수익 배당주 TOP 10 - PBCT, ORI, AMCR, SJI, TDS, HBI, KEY, NLOK, KIM, GE

25 달러 미만의 고수익 배당주 TOP 10 - PBCT, ORI, AMCR, SJI, TDS, HBI, KEY, NLOK, KIM, GE

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이 기사는 S & P High Yield Dividend Aristocrats Index에 초점을 맞추었습니다. 이들은 최소 20 년 연속으로 연간 배당금을 늘린 S & P Composite 1500 Index의 주식입니다. 이 글에서 저자 Wenli Bill Hao와 Qing Li는 다음과 같이 언급했습니다.

 

“S & P High Yield Dividend Aristocrats의 구성 종목은 배당금을 늘리는 오랜 역사를 가지고 있습니다. 모든 구성 종목은 최소 20 년의 배당금 증가가 필요하며 일부는 50 년 이상의 배당금 증가 이력을 가지고 있습니다.”

 

 

 

Hao와 Li는 지수의 평균 수익률이 1999 년 12 월 31 일부터 2018 년 12 월 31 일까지 3.5 %였으며 S & P Composite 1500의 경우 1.8 %였습니다.  기본적으로 High Yield Dividend Aristocrats는 종합 수익률을 두배로 늘렸습니다.

 

• People 's United Financial (NASDAQ : PBCT )
• Old Republic International (NYSE : ORI )
• Amcor (NYSE : AMCR )
• South Jersey Industries (NYSE : SJI ) 
• Telephone and Data System (NYSE : TDS )
• Hanesbrands (NYSE : HBI )
• KeyCorp (NYSE : KEY )
• NortonLifeLock (NASDAQ : NLOK )
• Kimco (NYSE : KIM )
• General Electric (NYSE : GE )

피플스 유나이티드 파이낸셜 (PBCT)

People 's United Financial은 내가 S & P High Yield Dividend Aristocrats Index에서 가져온 5 개의 배당주 중 첫 번째 주식입니다. PBCT는 " 자산이 600 억 달러 이상 "이고 뉴욕과 뉴 잉글랜드에 400 개 이상의 지점을 보유한 지역 은행 인 People 's United Bank를 소유하고 있습니다. 코네티컷에 기반을 둔 그 역사는 1842 년으로 거슬러 올라갑니다. 

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올드 리퍼블릭 인터내셔널 (ORI)

이 배당주 목록의 다음으로, ORI 주식은 S & P High Yield Dividend Aristocrats Index에 있습니다. 현재 3.95 %의 배당 수익률로 약 22 달러에 거래되고 있습니다.  Old Republic은 재산 피해 및 소유권 보험 사업에 전문 보험 상품을 제공합니다. 이 회사는 97 년이 넘게 운영되어 왔으며 그중 50 개 이상이 상장 기업입니다.

 

또한 회사의 매출 73 억 달러는 소유권 보험 (46 %)과 일반 보험 (53 %)간에 거의 균등하게 분배됩니다. 이 회사는 또한 지난 15 년 중 14 년 동안 인수 수익을 올렸습니다.  마지막으로 1 월 초 ORI는 주당 $ 1의 특별 배당금도 지급했습니다. 회사의 많은 보험 자회사가 모두 수년 동안 유리한 결과를 얻었기 때문에 배당금을 지불했습니다. 의심할 여지없이 이러한 성능은 주식을 유망하게 만듭니다.

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Amcor (AMCR)

Amcor는이 목록에 있는 S & P High Yield Dividend Aristocrats Index의 5 개 배당 주식 중 3 번째 주식입니다. 현재 주식은 4 % 의 배당 수익률로 $ 11.63에 거래되고 있습니다.  1860 년에 설립된 이 소비자 포장 회사는 전 세계 40 개 이상의 국가에서 사업을 운영하고 있으며, 회계 연도 2020 년 매출액은 125 억 달러 , 이자, 세금, 감가상각비 전액 (EBITDA) 19 억 달러의 수익을 올렸습니다. 2021 년 상반기에도 수익이 16 % 증가했습니다 (8 페이지). 

하지만 그게 다가 아닙니다. 지난 10 년 동안 AMCR은 배당금을 매년 6 % 씩 증가시켰습니다. 배당금으로 현금 흐름의 약 45 % 에서 50 %를 지불합니다.

 

이 회사의 고객으로는 Unilever (NYSE : UL ), Coca-Cola (NYSE : KO ) 및 Johnson & Johnson (NYSE : JNJ )을 포함한 세계 최대의 식품, 음료 및 의료 회사가 있습니다. 지리적으로도 매출의 47 % 는 북미에서, 24 %는 서유럽에서, 26 %는 신흥 시장에서, 3 %는 호주와 뉴질랜드에서 발생합니다.  혁신과 균형 잡힌 자본 배분을 사용하여 AMCR 주식은 주주에게 연간 10 ~ 15 % 의 수익을 제공할 수 있습니다. 

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South Jersey Industries (SJI)

South Jersey Industries는 S & P High Yield Dividend Aristocrats의 다음 배당주입니다. 현재 약 $ 22.50에서 거래되고 5.27 % 의 수익을 올립니다.  이 지수에서 회사에 대해 알아차릴 수 있는 한 가지는 많은 회사가 오랜 역사를 가지고 있다는 것입니다. 1910 년 Atlantic City Gas and Water Company가 Atlantic City Gas Company와 합병 한 South Jersey도 마찬가지입니다. 이후 1969 년에 SJI는 사업을 더욱 다각화하기 위해 지주 회사가 되었습니다.

 

오늘날 이 회사는 이름을 딴 주에 있는 70만 명 이상의 고객에게 천연가스를 공급하고 있습니다. 동시에 South Jersey Energy Solutions는 재생 가능 에너지와 같은 비 규제 사업에 참여하고 있으며 SJI Midstream은 "PennEast 파이프 라인 프로젝트에 대한 회사의 관심을 수용합니다."

 

2020 년 SJI는 계속 운영하여 전년도보다 58 % 이상 높은 1 억 3,300만 달러의 수익을 올렸습니다. 실제로 4 개 주요 영업 부문 모두 2020 년에 더 높은 수익을 창출했습니다.  

 

마지막으로 12 월에 회사는 REV LNG에 대한 소액 지분을 3,980만 달러에 인수했습니다. REV는 바이오 메탄을 포집, 세척 및 재생 가능한 천연가스 (RNG)로 전환하는 데 있어 큰 역할을 했습니다. 투자의 일환으로 SJI는 추가 21 개 농장을 구매할 수 있는 옵션과 함께 RNG를 생산하는 4 개의 "낙농장 프로젝트"를 인수했습니다. 총 25 개 프로젝트는 연간 210 만 MMBtu의 RNG를 생산할 수 있는 능력을 갖추고 있습니다. 대체로 SJI 주식의 탈탄소화 노력은 주목할 가치가 있습니다. 

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Telephone and Data Systems (TDS)

이 배당 주식 목록에 있는 S & P High Yield Dividend Aristocrats Index의 최종 구성 종목 인 Telephone and Data Systems는 현재 약 $ 22.70에서 거래되고 수익률은 3.08 % 입니다.  TDS는 US Cellular, TDS Telecom, OneNeck IT Solutions 및 Suttle-Straus의 4 개 운영 부문을 통해 6 백만 명 이상의 고객에게 무선 및 유선 통신 서비스를 제공합니다.

 

2020 회계 연도에 TDS의 총수익은 52 억 3 천만 달러로 1 년 전보다 1 % 증가했습니다. 결론적으로, 순이익은 2 억 2600만 달러로 2019 년보다 87 % 증가했습니다.  이제 이 회사는 2021 년에 US Cellular 사업에서 최소 30 억 2 천만 달러의 매출을 예상하고 있으며, 중간 지점에서 감가상각 및 상각 (OIBDA) 전 영업 이익이 8 억 7500 만 달러로 조정되었습니다. 2020 년과 거의 같습니다. TDS Telecom 자회사에서 2021 년 매출 및 OIBDA에 대한 중간 지침은 각각 10 억 달러와 3 억 5 천만 달러입니다. 이것도 2020 년까지 평평합니다. 그렇다면 왜 TDS 주식에 투자할까요?

US Wireless에서는 미국에서 더 큰 무선 통신 사업자 중 하나를 얻게 되는 반면 TDS Telecom은 미국 전역의 "120만 개 이상의 연결"과 900 개의 커뮤니티에 통신 서비스를 제공하기 때문입니다.

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Hanesbrands (HBI)

이 목록의 마지막 5 개 배당주가 고수익 배당금 귀족이 아닌 S & P Composite 1500 지수에서 선택되었지만, 이것이 나쁜 선택이라는 의미는 아닙니다. 대신, 그들은 그룹에 약간의 다양성을 추가합니다. 현재 HBI 주식은 $ 19.66에 거래되고 있으며 수익률은 3 % 입니다. 또한 HBI는 이미 2021 년에 시작하여 3 월 31 일까지 전년 대비 (YTD) 35 % 증가했습니다. 지난 1 년 동안 인상적인 144 % 상승했습니다. 

 

그러나 이것이 이 이름이 가진 유일한 것은 아닙니다. 3 월 24 일, Hanesbrands의 Champion Athleticwear 브랜드는 The Premier Lacrosse League (PLL)의 2021 공식 부업 의류 파트너로 선정되었습니다.물론 많은 회사와 마찬가지로 2020 년은 HBI에게 힘들었습니다. 그러나 한 해를 강하게 끝냈습니다. 예를 들어, 4 분기 매출은 2.8 % 증가한 18 억 달러에 불과했지만 1 년 동안 4.3 % 감소했습니다. 

 

한편, 2020 년 4 분기 조정 영업 이익은 2 억 1,270만 달러로 2019 년 4 분기보다 12 % 감소했으며, 연간 조정 영업 이익은 8 억 690 만 달러로 2019 년보다 6 % 감소했습니다. 그러나 2020 년 4 분기 콘퍼런스 콜에서 회사는 1 분기에 긍정적인 전망을 제공했습니다. Hanesbrands는 2021 년 1 분기 매출이 일정한 통화 기준으로 10 % 증가할 것으로 예상합니다. 결론적으로 중간 지점에서 영업 이익은 1 억 5500 만 달러로 영업 이익률은 10.3 %로 예상됩니다. CEO Stephen Bratspies는 또한 HBI가 앞으로 분기 및 수년 내에 비즈니스를 성장시키기 위해 "혁신적인 제품"에 의지 할 것이라고 언급했습니다.

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KeyCorp (KEY)

이 배당주 목록의 두 번째 은행인 KEY 주식은 현재 약 $ 20에서 거래되고 있으며 3.68 % 의 수익을 올립니다.

최근 3 월 2 일 KEY는 금융 서비스 분석 컨설턴트 AQN Strategies를 인수했습니다. 인수의 일환으로 회사 설립자 Ben Sabloff가 KeyCorp의 분석 책임자로 임명되었습니다. 이러한 움직임은 디지털 우선 분석 중심 조직으로 전환하려는 은행의 노력을 더욱 심화시킵니다. 

 

뿐만 아니라 2020 년 Key는 67 억 달러의 기록적인 매출과 12 억 달러의 순이익을 기록했습니다. 은행의 순이익은 신용 손실에 대한 충당금이 10 억 2 천만 달러로 5 억 7,600만 달러 증가하여 2020 년에 감소했습니다. 그러나 2020 년 4 분기 보도 자료에서 언급 한 바와 같이 , 회사는 2020 년 급여 보호 프로그램 (PPP)의 1 차 라운드를 통해 80 억 달러 이상의 대출을 늘렸습니다. 주주들에게 현금을 돌려주기 위한 계획의 일환으로 회사는 분기 배당금과 더불어 9 억 달러의 자사주 매입 계획을 승인했습니다.  현재 KEY 주식은 지난 1 년 동안 86 %, 2021 년에는 거의 22 % YTD 상승했습니다.

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NortonLifeLock (NLOK)

이 배당주 목록의 다음은 NortonLifeLock입니다. 현재 NLOK 주식은 약 $ 21.40에서 거래되고 있으며 수익률은 2.37 % 입니다.  이 회사는 사이버 공격으로부터 보호하는 소프트웨어 제품을 전문으로 합니다. 최신 제품 중 하나 인 Norton 360 for Gamers는 1 월 말에 전 세계적으로 출시되었습니다. 또한 Fast Company 가 2021 년 세계에서 가장 혁신적인 회사 목록에 NLOK를 포함시킨 큰 이유이기도 합니다.  

 

모든 연령대의 사용자의 게임이 증가함에 따라 NortonLifeLock의 신제품은 무시할 수 없습니다. 오히려 중요한 추세에 반응합니다. 회사의 보도 자료에는 다음과 같이 명시되어 있습니다.

 

“우리는 사람들이 디지털 생활을 할 수 있도록 보호하고 권한을 부여하려는 비전의 일환으로 게이머 용 Norton 360을 만들었습니다. 우리는 게이머들이 게임 세계를 계속 즐기기를 원하지만 사이버 범죄자보다 한 발 앞서 나갈 수 있도록 사이버 안전 계획이 마련되어 있다는 사실에 안심할 수 있습니다. "

 

 

 

2021 년 회계 연도 첫 9 개월 동안 Norton은 2020 년까지 18 억 8 천만 달러의 수익을 올렸으며 영업 수입은 6 억 3 천만 달러였습니다. 이는 2020 년 첫 9 개월 동안의 영업 수입의 두 배입니다. 이제 4 분기에는 매출이 중간 지점에서 38 센트의 수입으로 높은 한 자릿수로 성장할 것으로 예상합니다. 이는 2020 년 4 분기의 26 센트에서 46 % 증가한 것입니다.

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KIMCO (KIM)

Kimco는 현재 약 $ 19에 거래되고 있으며 수익률은 3.54 % 입니다.이 회사는 미국에서 가장 큰 소매 부동산 소유주 중 하나이며, 400 개의 부동산이 7 천만 평방 피트의 총 임대 가능 면적 (GLA)을 제공합니다. 여기에 300 개 이상의 부동산이 도로변 픽업 장소를 지정했으며 거의 ​​60 % 의 소비자가 전염병 이후에도 도로변 픽업을 사용할 것이라고 답했습니다.

또한 연간 기본 임대료 (ABR)의 약 77.6 %가 앵커 식료품점에서 발생합니다. 이 때문에 점유율이 거의 94 %에 달합니다. Covid-19 여부에 관계없이 사람들은 먹어야 합니다. 

 

Kimco가 가치를 더하는 방법 중 하나는 자산을 재개발하는 것입니다. 예를 들어, 현재 거의 10 억 달러 규모의 프로젝트에서 99 개의 부동산을 재개발하고 있습니다. 이러한 개발의 일환으로 2025 년까지 약 10,000 채의 다가구 주택을 건설할 계획입니다.

 

또한 회사는 여전히 7 억 달러 이상의 가치가 있는 Albertsons (NYSE : ACI )의 주식을 소유하고 있습니다. 부동산 투자 신탁의 가장 큰 세입자는 TJX (NYSE : TJX )로 ABR의 4 %를 차지합니다. 그러나 Kim.co의 임차인 중 14 명만이 전체적으로 1 % 이상을 차지하는 ABR을 가지고 있습니다.  전체적으로 이 배당주 선택은 큰 재무 건전성을 나타냅니다. 그리고 더 많은 사람들이 예방 접종을 받으면 Kimco의 사업이 매우 빠르게 정상화될 것으로 기대할 수 있습니다. 이는 계속해서 KIM 주가를 상승시킬 것으로 예상됩니다.

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출처: Investorplace