헤지펀드가 주목한 최고의 부동산 주식 Top 10

10. 연방 부동산 투자 신탁 ( NYSE : FRT )

Federal Realty Investment Trust는 주로 쇼핑 센터에 투자하는 메릴랜드 소재 REIT입니다. 2019 년 말 현재이 회사는 2370 만 평방 피트 규모의 104 개 쇼핑 센터에 지분을 소유하고 있습니다. 11 월에 Federal Realty Investment Trust는 강력한 3 분기 실적을 발표했으며이 분기는 COVID 이전 수준의 임대 볼륨을 반영하여 임대료 징수 및 유동성을 개선했다고 말했습니다. 3 분기 매출은 총 2 억 8,200 만 달러로 Street의 추정치를 163 만 달러 상회했습니다.
Federal Realty는 Insider Monkey의 데이터베이스에있는 14 개의 헤지 펀드가 회사의 위치를 ​​차지함에 따라 현재 구매할 수있는 최고의 부동산 주식 10 개 목록에서 10 위를 차지했습니다. Insider Monkey가 뒤 따르는 기관 투자자를 살펴보면 Eduardo Abush의  Waterfront Capital Partners  는 연방 부동산 투자 신탁 (NYSE : FRT)에서 1 위 자리를 차지하고 있으며 이는 총 13F 포트폴리오의 2.9 %에 해당하는 1,820 만 달러에 달합니다. 2 위 자리는 Adage Capital Management의 Phill Gross와 Robert Atchinson으로 550 만 달러의 포지션을 취하고 있습니다. 13F 포트폴리오의 0.1 % 미만이 회사에 할당됩니다. 비슷한 낙관주의를 가진 나머지 전문 자금 관리자는 Israel Englander의 Millennium Management, David Harding의 Winton Capital Management 및 Ken Griffin으로 구성됩니다. 시타델 투자 그룹 . 각 포지션에 할당 된 포트폴리오 가중치 측면에서 Waterfront Capital Partners는 13F 포트폴리오의 약 2.92 % 인 Federal Realty Investment Trust (NYSE : FRT)에 가장 큰 가중치를 할당했습니다.

 9. Realty Income Corp ( NYSE : O )

Realty Income은 현재 구매할 수있는 최고의 부동산 주식 목록에서 9 위를 차지했습니다. 캘리포니아에 기반을 둔 Realty Income은 독립된 단일 임차인 상업용 부동산에 투자하는 주요 부동산 투자 신탁입니다. 매월 배당금을 지급하는 소수의 REIT 중 하나입니다. 1 월에 회사는 주당 $ 0.2345의 월 배당금을 발표했습니다. 회사의 선물 배당 수익률은 4.87 %입니다.
2019 년 말 현재 Realty Income은 약 6500 개의 부동산을 소유하고 있습니다. 가장 큰 고객 중 일부에는 Walgreens, 7-Eleven, Dollar General, FedEx 및 AMC Theatres가 있습니다.
우리는 최근 " 매월 지불하는 10 가지 최고의 배당주 "라는 제목의 기사에서 부동산 소득을 소개했습니다 . 우리가 말한 내용은 다음과 같습니다.

Realty Income Corporation (NYSE : O)의 헤지 펀드 소유는 2019 년 1 분기 이후 꾸준히 증가하여 그 기간 동안 60 % 증가했습니다. 9 월 30 일 24 개의 헤지 펀드가 주식을 소유 한 REIT는 투자자가 기대할 수있는 월별 배당금 지급 자로서, 600 개월 이상 또는 50 년이 조금 넘는 기간 동안 주주들에게 매월 지급 한 바 있습니다.
Realty Income의 다음 월 지급은 1 월 15 일 (배당 일 12 월 31 일)에 이루어지며 약 4.7 %의 연간 수익에 해당하는 $ 0.2345가됩니다. 배당금은 지난 4 년 동안 약 11.9 % 인상되었습니다.

8. CBRE 그룹 Inc ( NYSE : CBRE )

상업용 부동산 서비스 회사 인 CBRE는 현재 구매할 수있는 최고의 부동산 주식 목록에서 8 위를 차지했습니다. 또한 Fortune 500 대 기업 목록에서 128 위를 차지했습니다. CBRE는 부동산 거주자를위한 시설 관리, 프로젝트 관리 및 컨설팅 서비스를 제공합니다. 투자자를 위해 회사는 자본 시장 컨설팅, 부동산 임대, 투자 관리, 자산 관리, 평가 및 개발 서비스를 제공합니다.
Jeffrey Ubben의 ValueAct Capital은 3 분기 말 기준 CBRE의 주요 주주 중 하나이며 회사의 주식은 1477 만 주입니다. 이 주식의 총 가치는 693.73 백만입니다. Oakmark Funds는 2020 년 3 분기 편지 에서 CBRE에 대해 언급했습니다 .

“CBRE Group은 미국에서 가장 큰 상업용 부동산 서비스 회사입니다.이 회사는 다양한 서비스 라인과 지역에 걸쳐 상당한 규모를 보유하고있어 소규모 기업보다 고객이 중요하게 생각하는 연구, 도구 및 기술에 지속적으로 투자 할 수 있습니다. 업계를 선도하는이 가치 제안은 대규모 고객이 회사의 차별화 된 역량에 매료되고 최고의 중개인이 꾸준한 고객 흐름에 매료됨에 따라 최근 몇 년 동안 CBRE의 지속적인 주식 이익을 이끌어 냈습니다. 우리는 CBRE가 거래 기반 수수료에서 계약 수수료 수익으로 더욱 전환하는 동안 앞으로 수년 동안 고도로 분열 된 중개 업계에서 시장 점유율을 계속 확보 할 것으로 기대합니다. 재택 근무에 대한 엄청난 두려움으로 인해 회사는 중간주기 수익 추정치의 9 배 미만에 판매되었습니다. 우리는 이것이 고품질의 잘 관리 된 비즈니스를위한 저렴한 가격이라고 생각합니다.”

 7. Digital Realty Trust, Inc. ( NYSE : DLR )

캘리포니아에 본사를 둔 Digital Realty는 현재 매수할 수있는 최고의 부동산 주식 10 개 중 7 위를 차지했습니다. 이 회사는 캐리어 중립 데이터 센터에 투자하고 코 로케이션 및 피어링 서비스를 제공합니다. 2019 년 말 현재 Digital Realty는 미국 유럽, 아시아, 캐나다 및 호주에서 225 개의 운영 데이터 센터 시설을 소유하고 있습니다.
12 월, Digital Realty 주식은 Deutsche Bank가 회사에 대해 낙관적 인 발언을 한 후 상승했습니다. Mizuho는 또한 Buy 등급과 $ 165 목표 가격으로 Digital Realty 주식을 다루기 시작했습니다.
Jeffrey Furber의 AEW Capital Management는 Insider Monkey가 회사의 주식을 소유하고 있다고보고 한 25 개의 헤지 펀드 중 하나입니다. 이 펀드는 763,836 개의 Digital Realty 주식을 소유하고 있으며, 가치는 1 억 1,210 만 달러입니다.

6. Simon Property Group Inc ( NYSE : SPG )

SPG는 지금 구매할 수있는 최고의 부동산 주식 목록에서 6 위를 차지했습니다. Simon Property는 미국에서 가장 큰 부동산 투자 신탁 중 하나입니다. 회사는 주로 쇼핑몰, 프리미엄 아울렛 및 공장을 취급합니다. Simon은 소매 업체가 문을 닫고 소비자가 실제 매장에서 물건을 사지 않자 코로나 바이러스 위기 이후 최악의 부동산 회사 중 하나였습니다. 그러나 애널리스트들은 강한 회복세를 보이고 있으며 지난 6 개월 동안 주가는 60 %에 가깝습니다.
11 월에 Barclays는 2021 년 회복세를 타기 위해 Simon Property 주식을 Top Picks 중 하나로 지목했습니다. 3 분기 말 현재 Jacob Mitchell의 Antipodes Partners는 6 억 6 천 6 백만 달러에 해당하는 937,778 주를 소유하고 있습니다. Insider Monkey가 회사 지분을 보유하고있는 25 개의 헤지 펀드 중 하나입니다.

5. AvalonBay Communities Inc ( NYSE : AVB )

AvalonBay는 뉴욕 대도시권, 워싱턴 DC 대도시권, 시애틀 및 캘리포니아에있는 80,000 개의 아파트에 가까운 버지니아 소재 부동산 회사입니다. 현재 미국에서 세 번째로 큰 아파트 보유자입니다. 이 회사는 1998 년 Avalon Properties Inc.와 Bay Apartment Communities Inc.의 합병으로 설립되었습니다.

3 분기 말 현재 Insider Monkey가 추적 한 29 개의 헤지 펀드가 Avalon의 지분을 보유하고 있습니다. Daniel Sundheim의 D1 Capital Partners는 399.81 백만의 가치 인 268 만 주를 소유하고 있습니다.

4. Howard Hughes Corp ( NYSE : HHC )

텍사스에 본사를 둔 Howard Hughes는 미국의 거물 인 Howard R. Hughes, Sr.에 의해 설립 된 석유 시추 도구 사업으로 시작했습니다. 회사는 나중에 부동산 개발로 다각화되었습니다. 현재 호텔, 골프장, 주택 자산 및 엔터테인먼트 장소를 소유하고있는 미국 최대 부동산 회사 중 하나입니다. 3 분기에 회사는 GAAP EPS 2.51 달러를 기록하여 월스트리트 추정치를 3.22 달러 상회했습니다.

전설적인 투자자이자 억만 장자 인 Bill Ackman의 Pershing Square는 Howard Hughes의 최대 주주 중 하나이며, 회사 지분은 1092 만 주이며 가치는 6 억 2888 만입니다. Clark Street Value는 최근 Howard Hughes의 다양한 모델이 순수 놀이 부동산 투자 신탁에 비해 도움이 될 것이라고 말했습니다 . 투자자는 앞으로 회사가 코로나 바이러스 전염병 이전의 사무실 / 다가구 신축에 비해 택지 개발에 집중할 것이라고 믿습니다. Clark Street Value는“그들의 큰 토지 은행은 라스 베이거스와 휴스턴에 있습니다. 아마도 오스틴과 마이애미만큼 뜨겁지 않을 수도 있지만 둘 다 낮은 생활비이며, 바람을 가져야하는 주 소득세 시장이 없습니다. .”

3. Prologis Inc ( NYSE : PLD )

Prologis는 글로벌 공급망의 소비 측면에 중점을 둔 주요 부동산 투자 신탁입니다. 2019 년 말 현재 회사는 3,840 개의 건물을 소유하고 있습니다. 2020 년 10 월, 회사는 주당 핵심 FFO에 대한 2020 년 가이던스를 $ 3.76- $ 3.78로 올렸습니다. 이는 컨센서스 추정치 $ 3.72 및 이전 범위 인 $ 3.70- $ 3.75를 초과했습니다. 회사의 CFO 인 Thomas Olinger는 Prologis가 낮은 신용 손실 속에서도 계속 개선되고 있다고 말했습니다. Prologis 주식은 지난 30 일 동안 4.6 % 이상 상승했습니다.
3 분기 말 현재 Jeffrey Furber의 AEW Capital Management는 Prologis의 234 만 주를 소유하고 있으며 총 자산은 23496 만입니다.

2. Equinix Inc ( NASDAQ : EQIX )

캘리포니아에 기반을 둔 Equinix는 주로 인터넷 연결 및 데이터 센터를 다루는 주요 부동산 투자 신탁입니다. 이 회사는 5 개 대륙 25 개국에 210 개 이상의 데이터 센터를 보유하고 있습니다. 2019 년에 회사는 미국 관세 국경 보호청과 3 건의 계약을 체결하여 5 백만 달러 상당의 IT 지원 장비를 제공했습니다.
3 분기 말 현재 Insider Monkey 데이터베이스에있는 42 개의 헤지 펀드가 Equinix의 지분을 보유하고 있습니다.

1. American Tower Corp ( NYSE : AMT )

보스턴에 본사를 둔 American Tower Corp (NYSE : AMT)는 여러 국가에서 부동산 서비스와 무선 및 방송 통신 인프라를 다루는 Fortune 500 대 기업입니다. 이 회사는 전 세계에 170,000 개 이상의 통신 사이트를 소유하고 있습니다.
1 월 초, American Tower 주가는 회사가 Telefónica (NYSE : TEF)와 Telxius Towers 인수 계약을 체결 한 것으로보고 된 후 반등했습니다.
American Tower는 3 분기 말 현재 Insider Monkey가 추적 한 62 개의 헤지 펀드가 회사의 지분을 보유하고 있기 때문에 현재 매수할 최고의 부동산 주식 10 개 중 1 위를 차지했습니다. RiverPark Advisors가 2020 년 3 분기 투자자 서신 에서 AMT에 대해 말한 내용은 다음과 같습니다 .

American Tower : AMT 주가는 혼합 된 2 분기 실적과 경영진의 연간 매출 및 EBITDA 가이던스 감소에서 가장 비방했습니다 (그러나 회사는 AFFO / 주식 가이던스를 높였습니다). 이 회사는 T-Mobile / Sprint 자본 지출의 밀어 내기로 인해 예상보다 느린 미국 부동산 매출 성장을 이끌었습니다. 우리는 미국 활동이 올해 하반기에 T-Mobile / Sprint가 자본 지출을 재개하고 2021 년까지 Dish가 증가하기 시작하면서 다시 가속화 될 것으로 예상합니다.
개별 분기 별 활동은 여전히 ​​불투명 할 수 있지만, 연간 30 % -40 % 범위에서 빠르게 증가하는 글로벌 모바일 데이터 사용량은 무선 산업 내에서 강력한 자본 투자를 계속 주도하고 있습니다. 5G 배포와 고품질 네트워크에 대한 주요 이동 통신사의 요구는 이동 통신사 통합과 관계없이 2021 년에 두 자릿수 자본 지출 성장을 이끌 것입니다 (그리고 가까운 미래에도 비슷한 금액). 한 가지 주요 예측은 2023 년까지 평균 미국 소비자 모바일 장치가 현재 수준의 거의 4 배에 달하는 거의 50GB의 데이터를 소비 할 것으로 예상된다는 것입니다.

출처: Insidermonkey