5. Elanco Animal Health, Inc. (NYSE : ELAN )
HF 수 : 43
HF 홀딩스의 총 가치 : $ 1.49 억
미국 인디애나에 본사를 둔 Elanco Animal Health, Inc. 는 동물 건강 증진을 목표로 하는 혁신적인 제품 및 솔루션 회사를 운영합니다. 이 회사는 1954 년에 설립되어 2018 년에 주당 24 달러로 IPO를 개최했습니다. ELAN의 점유율은 지난 12 개월 동안 32 % 급증했습니다. 4 분기 말, ELAN은 매출이 전년 대비 44 % 증가한 11 억 달러를 기록했습니다.
Elanco Animal Health, Inc. 의 지분 8 억 5,500만 달러를 보유한 Scott Fergusons의 Sachem Head Capital은 2020 년 4 분기 말 현재 회사의 2,700 만 주를 소유하고 있습니다. 데이터베이스에 따르면 43 개의 헤지 펀드가 ELAN에 지분을 보유하고 있습니다.
과거 3분기 주가 추세
지난 5년간 주가 추세
기관 매수, 매도 변화 추세
4. Colgate-Palmolive Co (NYSE : CL )
HF 수 : 46
HF Holdings의 총 가치 : $ 1.51 억
Colgate-Palmolive Co는 William Colgate가 1806 년에 설립했습니다. 그들은 사람과 동물에게 더 건강한 미래를 제공하는 것을 목표로 하는 다양한 브랜드를 소유하고 있습니다. 그들의 애완동물 영양 제품인 Hill 's는 2019 년에 6 억 8 천만 달러의 순매출을 보고했습니다. 회사는 2.35 % 의 배당 수익을 제공합니다. 2020 년 4 분기에 회사는 최근 디지털 광고 및 전자 상거래에 대한 투자로 순매출이 7.5 % 증가했다고 보고 했습니다.
4 분기 말 현재 Insider Monkey 데이터베이스에 있는 887 개 펀드의 46 개의 헤지 펀드가 3 분기의 47 개 펀드에 비해 CL 지분을 보유하고 있습니다. Jean-Marie Eveillard의 First Eagle Investment Management는 Colgate-Palmolive Co의 가장 큰 이해 관계자로서 10 억 2 천만 달러 상당의 1190만 주를 보유하고 있습니다.
VGI Partners는 FY 2019 투자자 서신에서 몇 가지 주식을 언급했으며 CL도 그중 하나였습니다.
VGI Partners가 주식에 대해 말한 내용은 다음과 같습니다.
Colgate는 고성장 신흥 시장에서 발생하는 50 %를 포함하여 미국 외부에서 발생하는 매출의 70 %로 큰 해외 노출을 보유하고 있습니다. Colgate의 세계 치약 시장 점유율은 1995 년 35 % 에서 42 %로 증가했습니다. 아래 차트는 현재 Colgate의 세계 시장 점유율이 가장 가까운 경쟁자의 거의 3 배임을 보여줍니다. 일부 가장 큰 신흥 시장에서 브랜드의 점유율은 브라질 72 %, 인도 50 %로 훨씬 더 높습니다.
이러한 지역에서 치약 시장에서 Colgate의 높은 점유율은 선점 자 이점을 제공하여 조기에 유통을 설정하기로 한 회사의 결정에 크게 기인합니다. 치약 시장 점유율은 일반적으로 소비자들이 함께 자란 치약 브랜드에 대한 강한 충성도를 보여주기 때문에 상당히 안정적입니다. 우리는 Colgate의 신흥 시장 노출이 인구 증가와 가처분 소득 증가가 선진 시장을 앞 지르기 때문에 장기적인 개인 용도에 비해 상당히 긍정적이라고 생각합니다.
Colgate는 장기 프리미엄화 전략을 따릅니다. 일단 시장을 선도하는 위치를 차지하게 되면 느리지만 꾸준히 더 높은 가격대와 총마진으로 우수한 제품을 출시합니다. 이러한 진행은 고객이 알아 채기에는 너무 느리지만 수년에 걸쳐 비즈니스의 총마진이 크게 확장되었습니다. 치아 미백, 박하 줄무늬 또는 민감한 통증 완화가 포함되지 않은 Colgate 치약의 원래 일반 빨간색 튜브를 기억하십니까? 비교적 저렴한 가격으로 지역 슈퍼마켓에서 구매할 수 있지만 Colgate는 더 비싼 제품 중 하나를 거래했을 가능성이 큽니다.
지난 3분기 주가 추세
과거 5년간 주가 추세
기관 매수 매도 추세
(21년 1분기 기준 기관 보유 76% 수준)
3. IDEXX Laboratories, Inc. (NASDAQ : IDXX )
HF 수 : 46
HF 홀딩스의 총 가치 : 265 억 달러
Westbrook에 본사를 둔 IDEXX Laboratories, Inc. 는 수의사, 낙농 시장 및 가축 가금류에 제품과 서비스를 배포합니다. 이 회사는 1991 년 NASDAQ에 처음 상장되었습니다. IDXX의 주가는 지난 12 개월 동안 93 % 급등했습니다. 2020 년 4 분기 동안 회사는 축산물의 꾸준한 성장에 힘 입어 수익이 19 % 증가했다고 보고했습니다.
4 분기 말 현재 Insider Monkey의 데이터베이스에 있는 887 개 펀드의 46 개 헤지 펀드가 IDXX에 지분을 보유하고 있었지만 3 분기에는 41 개였습니다. 테리 스미스의 펀드 스미스 LLP는 IDEXX Laboratories, Inc. 의 최대 이해 관계자로서 420 만 주를 보유하고 있으며, 가치는 21 억 1 천만 달러에 이릅니다.
Baron Partners Fund는 2020 년 3 분기 투자자 서신에서 IDEXX Laboratories, Inc. 를 언급했습니다. Baron Partners Fund가 IDEXX에 대해 말한 내용은 다음과 같습니다.
“수의학 진단 리더인 IDEXX Laboratories, Inc. 의 지분이 분기 실적에 기여했습니다. 수의학 방문은 초기 유행성 관련 둔화에서 "V"자 모양의 회복을 계속 보여 주었으며 방문은 두 자릿수 비율로 증가했습니다. IDEXX의 경쟁 트렌드는 탁월하며, 새로운 독점 혁신과 현장 영업 인력 확장이 성장에 의미 있는 기여자가 될 것으로 기대합니다. 마진이 크게 증가하고 있습니다. 시간이 지나면 마진이 30 %를 초과할 수 있다고 믿습니다. "
2. Zoetis, Inc. (NYSE : ZTS )
HF 수 : 61
HF 홀딩스의 총 가치 : $ 2.38 억
세계적인 동물 건강 회사인 Zoetis, Inc. 는 지금 구매할 수 있는 최고의 애완동물 주식 10 개 목록에서 2 위를 차지했습니다. ZTS는 0.67 % 의 배당 수익률을 제공합니다. 4 분기 매출은 8 % 증가한 18 억 달러를 기록했습니다. 이 회사는 이러한 성장이 강력한 2021 년으로 이어질 것이라고 믿습니다.
데이터베이스에 따르면 ZTS 장기 보유 헤지 펀드 포지션의 수는 2020 년 4 분기 말에 증가했습니다. 61 개 펀드가 3 분기 58 개 펀드에 비해 Zoetis, Inc. 포지션을 보유하고 있습니다. 이 회사의 가장 중요한 이해 관계자는 William Von Mueffling의 Cantillon Capital Management로, 290 만 주가 4 억 8100만 달러에 달합니다.
과거 9개월 주가 추세
과거 5년간 주가 추세
(60일 이평선에 걸친 상태)
기관 매수 매도 추세
기관 보유 비중 92%
1. Merck & Co. Inc (NYSE : MRK )
HF 수 : 82
HF 홀딩스의 총 가치 : $ 7.17 Billion
머크는 현재 구매할 수 있는 최고의 애완동물 주식 10 개 목록에서 1 위를 차지했습니다. 이 회사는 백신과 의약품을 제공합니다. MRK는 1921 년에 설립된 Merck Animal Health 브랜드로 동물 제품을 운영하고 있습니다. 2020 년 Merck Animal Health는 연간 47 억 달러의 매출을 기록했습니다. 2021 년 2 월, 회사는 가금류 개발 업계의 리더 인 PrognostiX Poultry Limited를 인수했습니다.
4 분기 말 현재 Insider Monkey 데이터베이스의 887 개 펀드에 있는 헤지 펀드 82 개가 MRK에 지분을 보유하고 있었지만 3 분기에는 80 개가 있었습니다. Irving Kahn의 Kahn Brothers는 5,900만 달러 상당의 73 만 1 천주를 보유한 주식의 가장 큰 이해 관계자입니다. Saturna Capital Corporation은 2020 년 1 분기 투자자 서신에서 몇 가지 주식을 언급했으며 Merck & Co. Inc가 그중 하나였습니다.
다음은 Saturna Capital Corporation이 Merck & Co. Inc에 대해 말한 내용입니다.
"Bristol-Myers와 Merck는 낮은 밸류에이션, 탄탄한 대차 대조표, 위기에 빠진 매력적인 배당금으로 인해 부정적인 영향을 최소화했습니다."
지난 9개월 주가 추세
지난 5년간 주가 추세
(180일 이평선 도달, 저가 매수 타이밍?)
기관 매수 매도 추세
(21년 1분기 기관 매수세 유입),
기관 보유 비중 73% 수준
동종 업계 비교 시,
저평가로 보임
산업 평균 대비로 봐도 저평가
출처: Insidermonkey
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