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투자 아이디어

2021 년 이후에 배당금을 크게 늘릴 수 있는 5 가지 주식

by tIkIFAMILY 2020. 11. 10.

Peter Simmie의 Bristol Gate Capital Partners는 캐나다 토론토에 본사를 둔 헤지 펀드로 주로 배당주에 투자합니다. 

Bristol Gate는 머신 러닝과 기본 분석 도구를 모두 사용하여 배당 성장 전망이 강한 주식을 찾습니다. 현재 최고 투자 책임자 (Chief Investment Officer)를 맡고 있는 Simmie가 2006 년에 설립한 이 회사는 향후 12 개월 동안 강력한 배당 성장 잠재력을 가진 집중된 주식 포트폴리오에 집중함으로써 향후 12 개월 동안 하방 위험을 제한하면서 장기적으로 시장을 이길 수 있습니다.

 

Bristol Gate의 US Equity Strategy는 2009 년부터 2020 년 1 월까지 시작된 인상적인 결과를 제공했으며 연평균 수익률은 17.86 %입니다.

이 전략은 2019 년 최고의 해 중 하나였으며 35.53 % 의 수익을 올렸습니다. 2017 년은 20 %가 조금 넘는 수익률을 기록한 전략의 또 다른 강력한 해였습니다. 보유량은 연평균 20.4 %의 배당 성장률을 달성했으며 평균 수익률은 1.6 % 입니다. 브리스톨 게이트는 2020 년 6 월 현재 관리 자산이 9 억 7100만 달러가 넘었습니다.

 

Bristol Gate Capital Partners의 최근 구매 중 5 개를 살펴보겠습니다.이는 다음 분기에 상당한 배당금 증가를 달성할 수 있습니다.

 

Bristol Gate Capital Partners가 최근 매입 한 5 가지 배당주

 

Moody 's Corporation (NYSE : MCO )

배당 수익률 : 0.77 %

Bristol Gate는 2 분기 동안 Moody 's Corporation (NYSE : MCO)에 막대한 투자를 하여 주식에 새로운 포지션을 열었으며 즉시 펀드의 13F 포트폴리오에서 두 번째로 가치 있는 보유로 상승했습니다. 헤지 펀드는 최근 2 년 동안 Insider Monkey가 추적 한 펀드 중 주식의 소유권과 함께 신용 평가 기관에서 훨씬 더 강세를 보이고 있습니다.

 

Moody 's는 지난 10 년 동안 배당금 지급액을 2010 년 0.105 달러에서 2020 년 0.56 달러로 꾸준히 늘려 왔으며, 회사는 강력한 현금 흐름을 창출하고 22.4 %에 불과한 지불금 비율을 가지고 있어 추가 성장의 여지가 충분합니다. 2021 년 초에 인수 한 로버트 파우 버 (Robert Fauber) 신임 CEO가 회사의 배당금 지급에 대해 더욱 공격적인 입장을 취하여 소음을 내든 아니든 미래의 배당 성장은 유망해 보입니다.

 

Microsoft Corporation (NASDAQ : MSFT )

배당 수익률 : 1.00 %

Bristol Gate는 또한 6 월 분기 동안 13F 포트폴리오에 Microsoft Corporation (NASDAQ : MSFT)의 새로운 지위를 추가하여 262,000 개 이상의 MSFT 주식을 인수했습니다. Insider Monkey의 헤지 펀드 중 가장 인기 있는 30개 주식 목록에서 2 위를 차지한 Microsoft는 Insider Monkey가 추적 한 펀드 그룹 중 222 개가 소유했습니다.

 

Microsoft는 지난 10 년 동안 Moody 's와 비슷한 속도로 배당금을 인상했습니다. 2010 년 0.13 달러에서 2020 년 12 월 다음 지급액 0.56 달러로 인상했습니다. 배당금은 확실히 매우 지속 가능하며 미래 성장을 위한 준비가 되어 있습니다.

 

Dollar General Corp. (NYSE : DG )

배당 수익률 : 0.65 %

Bristol Gate는 2 분기 동안 Dollar General Corp. (NYSE : DG)의 주식 274,000 주를 약간 넘게 매입하여 할인 소매 업체에서 새로운 지위를 열었습니다. DG는 2019 년 초부터 헤지 펀드에서 매우 인기가 높았으며, Insider Monkey가 추적 한 펀드 중 주주 수가 두 배 이상 증가했습니다.

 

달러 제너럴은 지난 5 년 동안 배당금을 2015 년 0.22 달러에서 2020 년 0.36 달러로 50 % 이상 인상했습니다. 2020 년에 회사의 수익과 수입이 급증했기 때문에 전염병은 DG를 조금도 놀라게 하지 않았습니다. 현금에 갇힌 쇼핑객들이 몰려 미국 전역의 16,000 개 이상의 위치로 향합니다. 보유 현금이 거의 30 억 달러에 달하고 배당금 지급 비율이 16 %에 불과한 Dollar General은 원할 경우 주주에게 더 ​​많은 돈을 돌려주기 시작할 수 있는 좋은 위치에 있습니다.

 

Activision Blizzard Inc. (NASDAQ : ATVI )

배당 수익률 : 0.52 %

Bristol Gate는 또한 비디오 게임 개발 업체 인 Activision Blizzard Inc. (NASDAQ : ATVI)의 지분을 개설하여 2 분기에 681,000 주 이상을 인수했습니다. 헤지 펀드는 작년 한 해 동안 ATVI에 쌓여 헤지 펀드 중 가장 인기 있는 상위 30 위 안에 들어가 가장 인기있는 게임 주식으로 끌어올렸습니다.

 

공개적으로 거래되는 게임 라이벌 인 Electronic Arts Inc. (NASDAQ : EA ) 및 Take-Two Interactive Software, Inc. (NASDAQ : TTWO )와 달리 Activision Blizzard는 지난 6 년 동안 더욱 공격적으로 모금해온 연간 배당금도 지급합니다. 해당 기간 동안 지불금을 두 배로 늘렸습니다. 게임 산업은 전염병의 큰 승자 중 하나였으며 ATVI도 예외는 아니 어 3 분기에 기록적인 매출과 순이익을 달성했습니다. 74 억 달러가 넘는 현금과 15 % 미만의 배당률로 브리스톨 게이트가 회사의 배당금을 둘러싼 미래 가능성에 흥미를 느끼는 것은 놀라운 일이 아닙니다.

 

CME Group Inc (NASDAQ : CME )

배당 수익률 : 2.26 %

마지막으로 Bristol Gate는 CME Group Inc (NASDAQ : CME)의 새로운 지분을 개설하여 2 분기 동안 313,000 주 이상을 매입했습니다. 이는 Insider Monkey가 추적 한 펀드 중 지난 1 년 동안 주식의 헤지 펀드 소유권이 50 % 급증했기 때문에 CME에 대한 관심이 증가하는 많은 헤지 펀드 중 하나입니다.

 

위 주식의 현재 배당 수익률이 실망스러웠다면 CME는 2 % 이상의 수익률로 이를 어느 정도 구제합니다. 그러나 Chicago Mercantile Exchange는 2012 년 배당금을 크게 삭감했지만 아직 완전히 회복되지 않은 배당금 지급 내역과 매년 12 월에 이루어진 변동하는 배당금 지급 내역이 있습니다. CME는 또한 모든 주식 중 가장 높은 배당률을 가지고 있지만, 그럼에도 불구하고 합리적인 50 % 입니다.

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