10. SS & C Technologies Holdings, Inc. (NASDAQ : SSNC )
헤지 펀드 : 55
총 헤지 펀드 보유 : 23 억 1 천만 달러
배당 수익률 : 0.88 %
SS & C Technologies는 주로 사전 패키지 된 소프트웨어 솔루션과 같은 다양한 유형의 금융 기술 솔루션을 제공한다는 사실 때문에 여러분 중 일부에게는 친숙할 것입니다.
펀드 관리, 자산 관리 회계 및 보험 펀드와 같은 특정 핀 테크 틈새 시장을 강력하게 장악하고 있습니다. 작년 말, SS & C는 54 개의 헤지 펀드 포트폴리오에 등장하여 현재 55 개로 소폭 증가했습니다.
지베르니 캐피탈 이 작년 1 분기 SSNC와 투자자 서신에 대해 말한 내용은 다음과 같습니다.
… SS & C는 매우 수익성이 있지만 관리인 및 기타 백 오피스 서비스를 제공하는 많은 은행이 수년에 걸쳐 퇴사했습니다. 경쟁사 풀이 줄어들고 규제 형태로 진입 장벽이 높고 기술 투자가 필요하며 최종 고객에게는 상대적으로 낮은 비용이 발생합니다.
투자 회사는 펀드 관리자 나 고객 회계 소프트웨어를 전환하는 것이 어렵다고 자신 있게 말할 수 있습니다. 그 결과 SS & C는 고정된 사용자 기반과 약간의 가격 책정력을 가지고 있습니다. 회의론자들은 SS & C가 적극적인 관리가 감소함에 따라 어려움을 겪을 것이라고 가정하지만, Stone은 SS & C가 관리 중인 자산을 기반으로 하지 않고 거래 및 거래를 기반으로 지불한다고 응답합니다.
모든 금융 거래는 기록되어야 합니다. 뮤추얼 펀드, 헤지 펀드, 사모 펀드, 은행, 의료 및 기타 금융 기관은 감소하고 있습니다. SS & C는 지난 10 년간 조정된 주당 순이익을 20 % 의 비율로 늘렸지만 일반적으로 S & P 500 배수에 비해 할인된 가격으로 거래되고 있습니다.”
9. Texas Instruments Incorporated (NASDAQ : TXN )
헤지 펀드 : 55
총 헤지 펀드 보유 : 20 억 8 천만 달러
배당 수익률 : 2.37 %
반도체 및 집적 회로 공급 업체로 잘 알려진 Texas Instruments. 이 회사는 멋진 계산기 이상의 기능을 가지고 있습니다. 그들의 칩은 어렸을 때 사용했던 말하기부터 신디사이저를 통해 고급 방어 프로그램에 이르기까지 다양한 전자 장치를 지원합니다.
이 회사는 최근 작년 3 분기와 4 분기 동안 펀드 포트폴리오 포지션에 아무런 변화 없이 헤지 펀스로부터 일정한 관심을 받고 있습니다. 현재 롱 포지션을 가진 55 개의 헤지 펀드 포트폴리오에서 볼 수 있습니다.
우리가 추적하는 헤지 펀드 중 TXN의 가장 큰 투자자는 444.732 주를 보유한 Ken Fisher의 Fisher 자산 관리입니다.
8. Oracle Corporation (NASDAQ : ORCL )
헤지 펀드 : 56
총 헤지 펀드 보유 : 23 억 3 천만 달러
배당 수익률 : 1.56 %
오라클은 데이터베이스 기술의 선구자이자 선구자인 기술 세계의 거물입니다. 수많은 인수를 통해 오라클은 수많은 엔터프라이즈 지향 기술 틈새시장으로 진출했습니다. Insider Monkey의 데이터베이스에 있는 56 개 펀드는 4 분기에 들어서는 회사의 지분을 보유했습니다.
현재 Ken Fisher의 Fisher 자산 관리는 우리가 추적하는 헤지 펀드에서 가장 많은 주식을 보유하고 있으며, 가치는 9 억 달러가 조금 넘는 13,934,166 주를 보유하고 있습니다.
기술 측면에서 매우 오래된 뿌리 깊은 기술 거인은 대가를 치릅니다. 다음은 작년 초 투자자 서신에서 2019 년 말에 ORCL을 폐기한 이유에 대한 Ensemble Capital의 성명입니다.
“우리는 회사가 우리가 기대했던 속도와 수익력으로 서비스로서의 소프트웨어 비즈니스 모델로의 전환을 달성할 수 있다는 확신을 잃고 오라클을 매각했습니다. 전환은 우리가 처음에 예상했던 것보다 더 오래 걸리고 회사는 우리가 진행 상황을 추적하는 데 중요한 지표라고 생각하는 특정 주요 조치에 대한 보고를 중단했습니다.
많은 논쟁 끝에 우리는 회사가 주식 평가에 대한 확신을 가질 수 있을 만큼 비즈니스의 미래를 예측할 수 없기 때문에 더 이상 포트폴리오에 포함하기 위한 요구 사항을 완전히 충족하지 못하기로 결정했습니다. "
궁극적으로 주가는 2020 년 1 월 회사의 발표 이후 1.4 % 상승하여 예측이 잘못되었음을 입증했습니다.
7. Broadcom Inc (NASDAQ : AVGO )
헤지 펀드 : 59
총 헤지 펀드 보유 : 23 억 7 천만 달러
배당 수익률 : 3.09 %
Broadcom은 미국에 기반을 둔 다양한 반도체 및 인프라 소프트웨어 제품의 개발자 및 제조업체입니다. 이 회사는 주로 데이터 센터, 네트워킹, 소프트웨어, 광대역, 무선, 스토리지 및 산업 시장을 대상으로 합니다.
기술 대기업인 Broadcom은 최근 Avago Technologies와 합병하여 기존 시세 (BRCM)를 폐기하고 현재 시세를 채택했습니다. 최근 AVGO는 4 분기 및 회계 연도 결과를 발표한 후 배당금 인상을 발표했습니다. Broadcom Inc. 의 CFO 인 Tom Krause는 다음과 같이 발표했습니다.
“지속적인 전염병 및 거시 경제적 불확실성으로 인한 어려움에도 불구하고 우리는 기록적인 수익성을 달성하여 2020 회계 연도에 116 억 달러의 여유 현금 흐름을 창출했습니다. 그 결과 2021 회계 연도를 위해 목표 보통주 배당금을 분기당 주당 3.60 달러로 11 % 인상하고 있습니다. ”
ZWEIG DIMENNA PARTNERS는 현재 17,763 주를 보유한 가장 큰 헤지 펀드를 보유하고 있으며 가치는 약 770 만 달러입니다. 회사에 대한 헤지 펀드 심리는 2020 년 3 분기 동안 매수 포지션을 보유한 헤지 펀드 포트폴리오에 59 개의 자리를 차지하며 일정하게 유지되었습니다.
6. Cisco Systems, Inc. (NASDAQ : CSCO )
헤지 펀드 : 59
총 헤지 펀드 보유 : 39 억 3 천만 달러
배당 수익률 : 3.17 %
Cisco는 소프트웨어 및 하드웨어 형태의 네트워킹 솔루션을 제공하는 세계적인 개발자입니다. 이 사이트에 대한 연결은 집을 나가기 전에 Cisco 장치를 통해 전달될 수 있습니다.
하트 랜드 어드바이저는 Q3 2020 투자 편지에서 몇 가지 주식을 강조했고 시스코 시스템즈 (NASDAQ : CSCO)는 그중 하나입니다.
Cisco Systems Inc. (NASDAQ : CSCO)는 기술 회사입니다. 현재까지 Cisco Systems Inc. (NASDAQ : CSCO) 주가는 6.4 % 하락했으며 12 월 21 일 마감 가격은 44.88 달러였습니다. Heartland Advisors의 말은 다음과 같습니다.
“최근 몇 가지 정보 기술 (IT) 이름이 대부분의 투자 헤드 라인을 잡았지만 전체적으로 이 부문은 성능 관점에서 혼합된 가방이었습니다. Russel 3000® Value Index는 그룹이 거의 평평하게 기간을 끝낸 역 동성을 강조합니다. 이 공간에서 우리의 보유는 약간의 성과를 냈지만 주요 비방자인 Cisco Systems, Inc. (CSCO)도 포함했습니다.
세계 최고의 컴퓨터 네트워킹 제공 업체인 Cisco는 IT 부서가 COVID-19에 대응하여 네트워크 지출을 연기함에 따라 제품 및 애플리케이션 비즈니스 라인의 매출이 약화되면서 한동안 다운되었습니다. 보안 라인의 매출은 약 14 % 증가했지만 이 부문의 강점은 다른 곳의 약점을 상쇄할 만큼 크지 않았습니다. 놀랍게도, 그들은 9 % 의 매출 감소로 영업 마진을 유지했습니다.
약한 결과에 대한 월스트리트의 반응은 엇갈렸습니다. 일부는 고객에 대한 전례 없는 거시적 압력에 직면하여 회사가 잘 실행되었다고 평가하는 반면, 다른 일부는 Cisco가 주로 하드웨어 중심 비즈니스에서 소프트웨어 및 소프트웨어를 통해 반복적인 수익을 창출하는 서비스 비즈니스로 전환하는 데 어려움을 겪고 있다는 지표로 결과를 언급했습니다.
Cisco가 직면 한 문제는 반복적인 수익을 창출하고 IT 지출 주기에 덜 묶여있는 모델로의 전환 과정에서 진행 중인 진행 상황에 대한 일시적인 좌절로 우리를 강타합니다.
우리는 지난 분기의 긍정적인 진전이 재개될 것이라고 믿습니다. 최근의 좌절로 인해 주식은 매력적인 12 배 수익으로 거래되고 있으며 거의 4 % 의 배당 수익률과 거의 10 %의 자유 현금 흐름 / 기업 수익률을 창출하고 있습니다.”
5. Expedia Group Inc (NASDAQ: EXPE)
헤지 펀드 : 64
총 헤지 펀드 보유 : 378 억 달러
배당 수익률 : 1.07 %
Expedia는 Trivago와 같은 인기 브랜드가 명단에 포함된 전 세계 여행 요금 집계 업체입니다. COVID-19 전염병이 여행 지향적인 회사에 친절하지 않았다고 생각한다면 맞지만 익스피디아는 다른 여행사보다 더 빨리 회복할 것으로 예상됩니다.
DA Davidson의 Tom White는 최근 투자자들에게 EXPE 주식을 사라고 조언했습니다. 이 주식이 수익을 올릴 수 있다고 생각하는 이유는 다음과 같습니다.
“우리는 일반적으로 Booking ( NASDAQ : BKNG )와 Expedia ( NASDAQ : EXPE ) 모두에서 긍정적입니다. 우리는 중립적인 등급을 받았지만 둘 다 훌륭한 회사입니다.”
Daniel Loeb의 Third Point는 주식의 낮은 포인트를 활용했습니다. Third Point는 2020 년 3 분기에 162 만 주 이상의 EXPE를 인수하여 여행 플랫폼의 하락한 주가로 수익을 창출하기를 희망했습니다. 최근 백신 개발 및 예방 접종 노력으로 EXPE 및 유사 주식이 상당한 비율로 급등했습니다.
4. Intel Corporation (NASDAQ : INTC )
헤지 펀드 : 66
총 헤지 펀드 보유 : 43 억 4 천만 달러
배당 수익률 : 2.45 %
이 글을 읽고 있는 장치를 둘러보면 인텔 레이블을 찾을 수 있습니다. 이 회사는 PC 및 데이터 센터 시장의 상당 부분을 실행하는 구성 요소와 소프트웨어를 보유하고 있습니다.
그럼에도 불구하고 인텔은 인텔의 지분 약 10 억 달러를 보유하고 있는 것으로 알려진 펀드 인 Third Point의 편지로 끝나는 험난한 한 해를 보내고 있습니다. 이 편지는 앞서 언급 한 시장에서 인텔이 경쟁 업체로의 지위 상실 문제를 다루었습니다. 이 펀드는 또한 인텔이 최근 몇 년 동안 많은 양의 투자를 제거하는 데 도움을 줄 재정 고문을 고용할 것을 요구합니다.
3 분기 말에 Insider Monkey가 추적 한 헤지 펀드 중 총 66 개가 이 주식에 매수 포지션을 유지했습니다. 이는 2020 년 2 분기 대비 -15 % 변동 한 수치입니다. 그래도 Third Point의 권장 사항은 곧바로 상승세를 보였습니다.
3. QUALCOMM, Inc. (NASDAQ : QCOM )
헤지 펀드 : 87
총 헤지 펀드 보유 : 25 억 8 천만 달러
배당 수익률 : 1.61 %
Qualcomm은 3G 표준을 개발하기 위한 기반으로 사용되는 기술을 살펴본 미국에 기반을 둔 또 다른 기술 대기업입니다. 회사의 대기업 대부분은 기업, 최종 소비자, 심지어 군대에서 무선 통신 및 응용 분야를 지향합니다.
Qualcomm은 2020 년에 멋진 한 해를 기록하여 49 % 상승하고 장기적으로 시장 예측을 능가했습니다. 이로써 QCOM은 2020 년 3 분기 헤지 펀드 중 가장 인기 있는 30 개 주식 목록에 올랐습니다.
스마트 머니에 따르면 Qualcomm은 다음 해에 큰 성장 잠재력을 가지고 있습니다. Amana Mutual Funds가 2019 년 2 분기 투자 서신에서 Qualcomm Inc에 대해 말하는 내용은 다음과 같습니다.
“우리는 새로운 10 년이 반도체 주식에 있어 강력한 10 년이 될 것이며, 세계 최고의 파운드리 인 Taiwan Semiconductor가 확실히 혜택을 볼 것이라고 믿습니다. Qualcomm은 지난 몇 년 동안 수많은 도전에 직면했지만 5G 지적 재산 분야에서 타협할 수 없는 선두를 달리고 있습니다. "
Del Principe O'Brien Financial Advisors가 2019 년 2 분기 투자자 서신에서 Qualcomm Inc (NASDAQ : QCOM) 주식에 대해 작성한 의견은 다음과 같은 내용을 뒷받침합니다.
“Qualcomm이 최저 50 달러에 거래되었을 때 우리는 할 수 있는 모든 주식을 매입했습니다. Qualcomm 주식은 Broadcom이 회사를 인수하기로 설정되었을 때 약 $ 70까지 상승했지만 결국 거래가 이루어지지 않았습니다. 올해 4 월, Qualcomm은 iPhone을 포함한 Apple의 모바일 장치에서 Qualcomm의 칩 기술 라이선스를 놓고 Apple과의 길고 복잡한 법적 싸움을 끝냈습니다.
합의에는 애플이 약 60 억 달러라는 소문이 있는 Qualcomm에 대한 지불금과 6 년 라이선스 계약 및 칩 제조업체가 세계에서 가장 큰 회사에 제품을 계속 제공할 것을 보장하는 공급 계약이 포함되었습니다. 이번 합의와 예상되는 제품 출하량 증가로 Qualcomm은 주당 수익이 2 달러 증가할 것으로 예상합니다.
2020 년 3 분기 말, Insider Monkey가 추적 한 총 87 개의 헤지 펀드가 이 주식을 매수했으며, 이는 전 분기 대비 18 % 변화 한 수치입니다. 이에 비해 60 개의 헤지 펀드는 2019 년에 QCOM에서 주식 또는 강세 콜 옵션을 동시에 보유했습니다.
2. Apple Inc (NASDAQ : AAPL )
헤지 펀드 : 134
총 헤지 펀드 보유 : 1,273 억 달러
배당 수익률 : 0.61 %
끊임없는 혁신 성과로 Apple은 끝없는 추진력을 가진 회사처럼 보일 수 있습니다. 실제로 재무 측면에서 회사는 우위를 잃지 않았습니다. 2020 년 3 분기 Investor Letter에서 Alger Spectra Fund Fund는 몇 가지 주식을 강조했으며 Apple Inc. (NASDAQ : AAPL)도 그중 하나였습니다. 그들이 말한 내용은 다음과 같습니다.
“Apple은 통신, 컴퓨팅 및 서비스 분야의 선도적인 기술 제공 업체입니다. Apple의 iOS 운영 체제는 회사 고유의 지적 재산이자 경쟁력입니다. 이 소프트웨어는 소비자 및 기업과의 긴밀한 관계를 유도합니다. 이러한 긴밀한 참여는 스트리밍 음악과 같은 고수익 서비스의 상당한 성장을 촉진합니다. 앱스토어 그리고 Apple Pay 등 애플의 지속적인 고수익 서비스 개발과 웨어러블 기기에 대한 수익 흐름은 물론 회사의 성장에 대한 5G 휴대폰의 잠재적인 기여는 애플 주식의 성과를 뒷받침했습니다.”
이 회사는 헤지 펀드이자 증가를 즐기고 있으며, 134 개 펀드가 1,270 억 달러 상당의 주식을 보유하고 있으며, 이는 분기 전 1,060 억 달러 상당의 지분을 가진 128 개 펀드에서 증가했습니다.
1. Microsoft Corporation (NASDAQ : MSFT )
헤지 펀드 : 234
총 헤지 펀드 보유 : 421 억 달러
배당 수익률 : 0.93 %
세계 최대의 소프트웨어 회사 인이 회사는 최근 억만장자 David Siegel이 선정한 5 대 주식에 선정되었으며 그럴만한 이유가 있습니다. Microsoft와 같은 헤지 펀드는 최근 몇 년 동안 제품 및 서비스 포트폴리오를 성공적으로 다각화하고 더 나은 수익을 창출하는 동시에 클라우드로 밀어 넣으면서 현대적인 경향과 비즈니스 요구를 충족할 수 있었습니다. Daniel Loeb의 Third Point는 이전에 66 만주를 매각한 후 110 만주를 회사에 내놓았습니다.
2020 년 4 분기 Investor Letter에서 Wedgewood Partners는 몇 가지 주식을 강조했으며 Microsoft도 편지에 언급되었습니다. 그들이 말한 내용은 다음과 같습니다.
“Microsoft는 견고한 두 자릿수 매출과 영업 이익 증가를 계속해서 기록했습니다. 회사의 포괄적인 "하이브리드"클라우드 솔루션 포트폴리오는 IT 조직이 온-프레미스와 오프-프레미스 (그리고 다시 온-프레미스) 사이를 오 가면서 고객에게 매력적입니다. 예를 들어 Microsoft 365는 원격 작업을 더 쉽게 하기 위해 다양한 기능을 추가했지만, 고객 애플리케이션의 컴퓨팅 집약도가 증가함에 따라 해당 고객의 온-프레미스 및 에지 컴퓨팅 토폴로지의 중요성이 유지되거나 증가합니다. 보다 고객 친화적이고 협력적이기 위한 Microsoft의 전략적 중심축은 몇 년 동안 성장과 수익을 유지하므로 우리의 위치에 만족합니다. "
출처: Insidermonkey
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