Big Short의 Michael Burry가 이 5 개 주식에 베팅하고 있습니다.
5. 나우 NOW Inc. (NYSE : DNOW )
Big Short의 Michael Burry는 2021 년에 에너지 주식에 큰 베팅을 하고 있습니다. 그는 4 분기에 1,077만 달러 이상의 주식을 매입하여 다운 스트림 에너지 제품 공급 업체 NOW Inc. (NYSE : DNOW) 매수를 시작했습니다. 전체 포트폴리오의 4.79 %를 차지하는 Scion Asset Management의 5 번째로 큰 주식입니다. NOW의 주가는 원자재 가격 상승으로 올해 초부터 50 % 가까이 치솟았습니다.
투자 회사인 Palm Valley Capital은 3 분기 투자자 서신에서 NOW Inc를 포함한 몇 가지 주식을 강조했습니다. 다음은 Palm Valley Capital이 언급한 내용입니다.
“NOW는 2014년에 National Oilwell Varco 에서 분사한 석유 및 가스 및 산업 시장에 대한 유통 업체로서 150 년의 전통을 가지고 있습니다. 245 개 위치의 방대한 네트워크를 통해 NOW의 300,000 SKU 제품 오퍼링은 업스트림 E & P에서 미드 스트림 인프라, 다운 스트림 정제에 이르기까지 에너지 가치 사슬의 모든 부문을 다루며 화학, 광업, 유틸리티 및 제조를 포함한 산업 최종 시장을 다룹니다.
에너지 회사가 활동을 줄이면 NOW는 어려움을 겪습니다. 그러나 지난 석유 및 가스 경기 침체 이후 사업을 간소화했으며 이번 라운드에서 운영 손실이 줄어들 것으로 기대하고 있습니다. 6 월 30 일 현재 NOW의 현금은 2 억 6,900만 달러에 부채가 없었습니다 (시가 총액은 4 억 9,700 만 달러). 예상대로 수요가 회복되면 일부 현금은 운전 자본에 재투자될 것입니다. 이 주식은 현재 유형 장부가의 66 %에 팔리고 있습니다.”
4. 루멘 테크놀로지 Lumen Technologies, Inc. (NYSE : LUMN )
Big Short의 Michael Burry는 Lumen Technologies, Inc. (NYSE : LUMN ) 의 펀더멘털에 대해 낙관적입니다. 그는 4 분기에 Lumen 지분을 43 % 늘려 13F 포트폴리오에서 4 번째로 큰 주식을 보유하고 있습니다. Burry의 주식 선택 전략은 시설 기반 통신 회사의 주식이 올해 초 이후 24 % 증가함에 따라 Lumen Technologies의 경우에도 효과가 있었습니다. 또한 회사는 주주에게 8 % 이상의 배당 수익률을 제공합니다. Longleaf Partners가 2020 년 4 분기 투자자 서신에서 Lumen에 대해 말한 내용은 다음과 같습니다.
“이전에 CenturyLink 로 불리던 광섬유 통신 회사 인 Lumen 은 지난 분기 동안 엔터프라이즈 섬유 수익은 전년 대비 0.8 % 성장, 국제 및 글로벌은 2.6 % 감소, 중소기업 (SMB) 부문은 COVID 영향으로 5.8 % 감소했습니다. 그러나 CEO Jeff Storey와 CFO Neel Dev의 강력한 비용 통제로 인해 마진은 약간 증가했습니다.
지난 2 년 동안 상당한 디 레버리징과 올해 중저가에서 한 자릿수의 금리로 여러 차례 채권을 발행되었음에도 불구하고 주식은 <5x FCF의 매우 낮은 배수로 거래됩니다. 우리는 Lumen이 기존 구리 유선 사업의 감소를 능가하는 섬유에 지속적으로 투자함으로써 성장할 수 있다고 믿습니다. 최근 두 자릿수 EBITDA 배수의 광섬유 피어와 단일 자릿수 EBITDA 배수의 유선 피어에 대한 수많은 대규모 거래는 Lumen이 오늘날 총 시가 총액을 훨씬 뛰어넘는 좋은 가격으로 여러 세그먼트에서 수익을 창출할 수 있음을 시사합니다. 우리는 지난달 회사와의 관계를 강화하고 기밀 유지 계약 (NDA)에 서명 했으므로 안타깝게도 "계속 지켜봐 주십시오"라고 말할 수 없습니다.
3. 크래프트 하인즈 (NASDAQ : KHC )
Scion Asset Management는 4 분기 동안 The Kraft Heinz Company (NASDAQ : KHC)에서 콜 옵션 포지션을 시작했습니다. KHC 주가는 재무 건전성에 힘입어 2021 년까지 상승 모멘텀을 확대했습니다. 이 회사는 12 월 분기 매출이 약 $ 6.94B로 전년 대비 6.1 % 증가했으며 다음 분기에도 유사한 성장을 기대하고 있습니다.
시장 분석가들은 최근 상승에도 불구하고 KHC 주식에 대한 더 많은 상승 여력을 예상합니다. JPMorgan 애널리스트 Ken Goldman은 “우리는 여전히 약간의 상승 여력을 보고 있습니다. 목표 주가는 41 달러이고 KHC는 연간 배당 수익률이 4.2 % 이지만 Overweight 등급을 보장하기에는 충분하지 않습니다. KHC의 주가가 이렇게 빠르게 진행될 것이라고는 예상하지 못했지만 이제는 밸류에이션과 상승 여력에 대한 잠재적 한계를 존중하고 싶습니다.”
2. 화이자 Pfizer Inc. (NYSE : PFE )
최근 자료에 따르면 헤지 펀드는 화이자 (NYSE : PFE) 콜 포지션에 3100 만 달러를 투자했습니다. 전체 포트폴리오의 13.83 %를 차지하는 Scion Asset Management의 두 번째로 큰 주식 포지션입니다. 그러나 화이자의 주가는 올해 초부터 급격히 하락하여 코로나 바이러스 백신 발견으로 얻은 모든 이익을 잃었습니다. 이 회사는 최근 분기에 전년 대비 11.8 % 의 매출 성장을 기록했습니다.
뉴욕에 본사를 둔 이 제약 회사는 4 분기에 혼합 된 재무 실적을 발표했습니다. 2019 년의 비슷한 기간에 3 억 3,700만 달러 또는 주당 6 센트의 손실과 비교했을 때 분기 수익은 5 억 9,400 만 달러 (주당 10 센트)를 기록했습니다. 조정 기준으로 보면 주당 이익은 42 센트로 증가했지만 주당 50 센트라는 합의 예측을 놓쳤습니다.
수익은 전년 대비 12 % 증가한 116 억 8 천만 달러로 분석가들의 평균 추정치 인 114 억 8 천만 달러를 넘어 섰습니다. 여러 부문의 판매 실적을 살펴보면 종양 백신 매출은 17 % 증가한 반면 희귀 질환 백신 매출은 분기 26 % 증가했습니다. 또한 내과 및 병원 부문의 매출은 각각 1 % 와 8 % 증가했습니다.
화이자는 2021 년 수익 전망을 올렸습니다. 현재 회계 연도의 주당 3.10 달러에서 3.20 달러 범위의 수익을보고 할 것으로 예상됩니다. 이전 가이던스는 주당 $ 3.00에서 주당 $ 3.10 사이였습니다. 또한, 총매출액은 593 억 달러로 예상되는 합의에 비해 594 억 달러에서 614 억 달러 사이에 올 것으로 예상됩니다.
회사가 COVID-19 백신으로 150 억 달러의 수익을 창출 할 것으로 예상하면서 개선된 전망이 나왔습니다. 화이자는 올해 20 억 회 접종 가능한 백신을 만들 계획입니다.
1. 시티 그룹 Citigroup Inc. (NYSE : C )
Big Short의 Michael Burry는 또한 2021 년 Citigroup Inc. (NYSE : C )에 큰 베팅을 하고 있습니다. 그의 회사는 4 분기 동안 전체 포트폴리오의 14.81 %를 차지하는 거대 은행의 콜 옵션 포지션을 시작했습니다. 시티 그룹의 주가는 올해 초부터 9 % 가까이 치솟아 6 개월 동안 30 % 의 수익을 올렸습니다.
투자 자문 회사 인 Oakmark Select Fund는 3 분기 투자자 서한에서 씨티 그룹을 포함한 몇몇 주식을 강조했습니다. Oakmark Select Fund가 언급한 내용은 다음과 같습니다 .
“Citigroup은 전체 금융 부문에 피해를 입힌 Covid-19 관련 우려와 단기 불확실성을 증폭시킨 소수의 Citigroup 관련 헤드 라인으로 인해 해당 기간 동안 큰 하락을 겪었습니다. 우리는 투자자의 단기 집중으로 인해 더 큰 그림을 놓칠 수 있다고 생각합니다. 회사는 현재까지 Covid-19 위기 동안 수익성을 유지했습니다. 현재까지 신용 준비금에 $ 10.5B 이상을 추가했음에도 불구하고 규제 최솟값에 비해 상당한 초과 자본으로 계속 운영되고 있습니다. 우리는 회사가 실제 스트레스 테스트에서 탄력성을 입증하고 있다고 믿습니다. 그러나 이러한 긍정적인 초기 증거에도 불구하고 시티 그룹은 현재 유형 장부가의 60 %에 불과하고 2019 년 주당 순이익의 5 배를 약간 넘는 수준에서 거래되고 있습니다. 회사의 정규화된 수익력이 2019 년에 달성한 것보다 크다고 생각한다는 점을 감안할 때 이러한 밸류에이션 메트릭이 특히 매력적이라고 생각합니다. 우리가 전염병을 넘어서면서 우리는 투자자들의 초점이 비즈니스의 기본 품질로 옮겨 갈 것이며 그들은 이 위기 동안 Citigroup이 보여준 탄력성을 가치 있게 생각할 것이라고 생각합니다.”
출처: Insidermonkey
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